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(単位：千円) |
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前連結会計年度 (自 平成27年12月１日 至 平成28年11月30日) |
当連結会計年度 (自 平成28年12月１日 至 平成29年11月30日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税金等調整前当期純利益 |
137,639 |
129,656 | ||||||||
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減価償却費 |
238,439 |
256,263 | ||||||||
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固定資産売却損益（△は益） |
△784 |
- | ||||||||
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固定資産除却損 |
0 |
1,332 | ||||||||
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投資有価証券売却損益（△は益） |
△33,876 |
△40,837 | ||||||||
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|
投資有価証券評価損益（△は益） |
29,026 |
- | ||||||||
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貸倒引当金の増減額（△は減少） |
△2,138 |
△7,459 | ||||||||
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役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） |
- |
△10,438 | ||||||||
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|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） |
2,982 |
16,013 | ||||||||
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受取利息及び受取配当金 |
△20,846 |
△24,790 | ||||||||
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支払利息 |
58,963 |
52,298 | ||||||||
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|
為替差損益（△は益） |
△16 |
3 | ||||||||
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持分法による投資損益（△は益） |
△11,870 |
△8,986 | ||||||||
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売上債権の増減額（△は増加） |
△56,277 |
60,656 | ||||||||
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|
たな卸資産の増減額（△は増加） |
△83,306 |
△311,278 | ||||||||
|
|
仕入債務の増減額（△は減少） |
45,480 |
225,283 | ||||||||
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少） |
△69,886 |
△2,299 | ||||||||
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加） |
21,817 |
△33,394 | ||||||||
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|
その他の流動負債の増減額（△は減少） |
25,113 |
10,777 | ||||||||
|
|
その他 |
8,528 |
14,141 | ||||||||
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小計 |
288,986 |
326,941 | ||||||||
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|
利息及び配当金の受取額 |
20,847 |
24,790 | ||||||||
|
|
利息の支払額 |
△58,853 |
△52,154 | ||||||||
|
|
法人税等の支払額 |
△33,168 |
△13,838 | ||||||||
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|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
217,811 |
285,739 | ||||||||
|
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|
(単位：千円) |
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|
|
|
|
|
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|
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前連結会計年度 (自 平成27年12月１日 至 平成28年11月30日) |
当連結会計年度 (自 平成28年12月１日 至 平成29年11月30日) |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| |||||||||
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|
定期預金の預入による支出 |
△5,000 |
△5,000 | ||||||||
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定期預金の払戻による収入 |
5,000 |
5,000 | ||||||||
|
|
有形固定資産の取得による支出 |
△194,757 |
△116,249 | ||||||||
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|
有形固定資産の売却による収入 |
1,200 |
- | ||||||||
|
|
無形固定資産の取得による支出 |
△8,491 |
△21,928 | ||||||||
|
|
投資有価証券の取得による支出 |
△71,797 |
△111,257 | ||||||||
|
|
投資有価証券の売却による収入 |
103,365 |
182,043 | ||||||||
|
|
貸付けによる支出 |
△2,186 |
△2,405 | ||||||||
|
|
貸付金の回収による収入 |
2,278 |
2,121 | ||||||||
|
|
投資その他の資産の増減額（△は増加） |
△29,520 |
△9,290 | ||||||||
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|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
△199,910 |
△76,965 | ||||||||
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| |||||||||
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|
短期借入れによる収入 |
4,260,000 |
7,390,000 | ||||||||
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|
短期借入金の返済による支出 |
△4,423,600 |
△7,213,600 | ||||||||
|
|
長期借入れによる収入 |
1,420,000 |
1,050,000 | ||||||||
|
|
長期借入金の返済による支出 |
△1,348,278 |
△1,198,103 | ||||||||
|
|
自己株式の取得による支出 |
- |
△255 | ||||||||
|
|
配当金の支払額 |
- |
△67,264 | ||||||||
|
|
非支配株主への配当金の支払額 |
△600 |
△600 | ||||||||
|
|
その他の支出 |
△69,928 |
△75,128 | ||||||||
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|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
△162,406 |
△114,951 | ||||||||
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
53 |
△3 | |||||||||
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
△144,451 |
93,819 | |||||||||
|
現金及び現金同等物の期首残高 |
821,586 |
677,135 | |||||||||
|
現金及び現金同等物の期末残高 |
※1 677,135 |
※1 770,954 | |||||||||