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(単位：千円) |
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前第２四半期連結累計期間 (自 平成28年12月１日 至 平成29年５月31日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成29年12月１日 至 平成30年５月31日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税金等調整前四半期純利益 |
128,467 |
34,686 | ||||||||
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減価償却費 |
123,880 |
137,899 | ||||||||
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有形固定資産除却損 |
223 |
- | ||||||||
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投資有価証券売却損益（△は益） |
△13,242 |
△59,360 | ||||||||
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貸倒引当金の増減額（△は減少） |
△543 |
179 | ||||||||
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退職給付に係る負債の増減額（△は減少） |
6,903 |
18,077 | ||||||||
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受取利息及び受取配当金 |
△8,081 |
△9,300 | ||||||||
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支払利息 |
27,051 |
24,939 | ||||||||
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為替差損益（△は益） |
1 |
1,672 | ||||||||
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持分法による投資損益（△は益） |
△3,389 |
△12,247 | ||||||||
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売上債権の増減額（△は増加） |
△26,524 |
△145,105 | ||||||||
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たな卸資産の増減額（△は増加） |
119,197 |
△203,645 | ||||||||
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仕入債務の増減額（△は減少） |
181,792 |
194,581 | ||||||||
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|
未払消費税等の増減額（△は減少） |
36,533 |
△8,655 | ||||||||
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その他の流動資産の増減額（△は増加） |
△16,524 |
△3,691 | ||||||||
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その他の流動負債の増減額（△は減少） |
△39,274 |
△15,246 | ||||||||
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|
その他 |
18,708 |
3,313 | ||||||||
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小計 |
535,181 |
△41,902 | ||||||||
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利息及び配当金の受取額 |
8,081 |
9,300 | ||||||||
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|
利息の支払額 |
△27,601 |
△25,107 | ||||||||
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法人税等の支払額 |
△7,463 |
△24,228 | ||||||||
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
508,197 |
△81,937 | ||||||||
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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定期預金の預入による支出 |
△5,000 |
△5,000 | ||||||||
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定期預金の払戻による収入 |
5,000 |
5,000 | ||||||||
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有形固定資産の取得による支出 |
△60,086 |
△157,251 | ||||||||
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無形固定資産の取得による支出 |
△14,029 |
△5,291 | ||||||||
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|
投資有価証券の取得による支出 |
△28,381 |
△187,781 | ||||||||
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|
投資有価証券の売却による収入 |
37,974 |
93,227 | ||||||||
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|
貸付けによる支出 |
△900 |
△1,145 | ||||||||
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貸付金の回収による収入 |
944 |
1,252 | ||||||||
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投資その他の資産の増減額（△は増加） |
11,445 |
△19,831 | ||||||||
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
△53,034 |
△276,820 | ||||||||
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入れによる収入 |
4,710,000 |
5,100,000 | ||||||||
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短期借入金の返済による支出 |
△4,521,800 |
△4,551,800 | ||||||||
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|
長期借入れによる収入 |
700,000 |
470,000 | ||||||||
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|
長期借入金の返済による支出 |
△590,005 |
△677,830 | ||||||||
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|
自己株式の取得による支出 |
△176 |
△70 | ||||||||
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配当金の支払額 |
△67,211 |
△42,153 | ||||||||
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非支配株主への配当金の支払額 |
△600 |
△600 | ||||||||
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|
その他の支出 |
△39,914 |
△43,415 | ||||||||
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
190,292 |
254,131 | ||||||||
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
△1 |
△1,672 | |||||||||
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
645,453 |
△106,298 | |||||||||
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現金及び現金同等物の期首残高 |
677,135 |
770,954 | |||||||||
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現金及び現金同等物の四半期末残高 |
※ 1,322,588 |
※ 664,655 | |||||||||