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(単位：千円) |
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前連結会計年度 (自 平成25年12月１日 至 平成26年11月30日) |
当連結会計年度 (自 平成26年12月１日 至 平成27年11月30日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税金等調整前当期純利益 |
142,914 |
201,014 | ||||||||
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減価償却費 |
251,811 |
235,151 | ||||||||
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固定資産売却損益（△は益） |
△626 |
- | ||||||||
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固定資産除却損 |
390 |
1,088 | ||||||||
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電話加入権評価損 |
463 |
- | ||||||||
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投資有価証券売却損益（△は益） |
△24,821 |
△67,641 | ||||||||
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投資有価証券評価損益（△は益） |
47,950 |
- | ||||||||
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負ののれん発生益 |
- |
△163 | ||||||||
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貸倒引当金の増減額（△は減少） |
11 |
△85 | ||||||||
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退職給付に係る負債の増減額（△は減少） |
7,105 |
△18,172 | ||||||||
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受取利息及び受取配当金 |
△18,368 |
△18,846 | ||||||||
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|
支払利息 |
73,443 |
65,351 | ||||||||
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為替差損益（△は益） |
△1,439 |
1 | ||||||||
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持分法による投資損益（△は益） |
△50,051 |
△16,958 | ||||||||
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売上債権の増減額（△は増加） |
460,575 |
△272,565 | ||||||||
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|
たな卸資産の増減額（△は増加） |
△302,363 |
126,103 | ||||||||
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|
仕入債務の増減額（△は減少） |
△59,092 |
△276,864 | ||||||||
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|
未払消費税等の増減額（△は減少） |
△15,908 |
57,221 | ||||||||
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|
その他の流動資産の増減額（△は増加） |
△11,170 |
△23,174 | ||||||||
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|
その他の流動負債の増減額（△は減少） |
25,276 |
△37,474 | ||||||||
|
|
その他 |
△1,078 |
△1,969 | ||||||||
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小計 |
525,021 |
△47,983 | ||||||||
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|
利息及び配当金の受取額 |
18,536 |
18,846 | ||||||||
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|
利息の支払額 |
△70,266 |
△66,948 | ||||||||
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|
法人税等の支払額 |
△39,174 |
△32,131 | ||||||||
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
434,117 |
△128,217 | ||||||||
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|
(単位：千円) |
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前連結会計年度 (自 平成25年12月１日 至 平成26年11月30日) |
当連結会計年度 (自 平成26年12月１日 至 平成27年11月30日) |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| |||||||||
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|
定期預金の預入による支出 |
△5,000 |
△5,000 | ||||||||
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定期預金の払戻による収入 |
5,000 |
5,000 | ||||||||
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有形固定資産の取得による支出 |
△113,638 |
△89,587 | ||||||||
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有形固定資産の除却による支出 |
- |
△639 | ||||||||
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|
有形固定資産の売却による収入 |
626 |
- | ||||||||
|
|
無形固定資産の取得による支出 |
△7,456 |
△18,965 | ||||||||
|
|
投資有価証券の取得による支出 |
△115,413 |
△153,701 | ||||||||
|
|
投資有価証券の売却による収入 |
157,245 |
163,446 | ||||||||
|
|
貸付けによる支出 |
△2,590 |
△2,120 | ||||||||
|
|
貸付金の回収による収入 |
2,612 |
3,018 | ||||||||
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|
投資その他の資産の増減額（△は増加） |
△29,657 |
△38,630 | ||||||||
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|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
△108,272 |
△137,179 | ||||||||
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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|
短期借入れによる収入 |
5,220,000 |
5,420,000 | ||||||||
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|
短期借入金の返済による支出 |
△5,143,600 |
△5,873,600 | ||||||||
|
|
長期借入れによる収入 |
850,000 |
1,540,000 | ||||||||
|
|
長期借入金の返済による支出 |
△1,078,142 |
△1,267,451 | ||||||||
|
|
自己株式の取得による支出 |
△54 |
△203 | ||||||||
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|
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 |
- |
△8,006 | ||||||||
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|
少数株主への配当金の支払額 |
△750 |
△750 | ||||||||
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|
その他の支出 |
△88,799 |
△74,591 | ||||||||
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
△241,347 |
△264,602 | ||||||||
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
1,439 |
△38 | |||||||||
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
85,937 |
△530,037 | |||||||||
|
現金及び現金同等物の期首残高 |
1,265,687 |
1,351,624 | |||||||||
|
現金及び現金同等物の期末残高 |
1,351,624 |
821,586 | |||||||||