④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	7,527,798	7,118	263	7,534,653	6,002,071	110,852	1,532,582
構築物	297,289	―	―	297,289	295,339	467	1,949
機械及び装置	1,113,692	52,369	120	1,165,942	1,023,802	25,157	142,140
車両運搬具	6,776	120	―	6,896	6,291	415	605
工具、器具 　　　及び備品	443,900	21,742	41,517	424,124	401,386	11,930	22,738
土地	2,375,281 (1,126,367)	―	―	2,375,281 (1,126,367)	―	―	2,375,281
リース資産	288,923	4,332	―	293,255	196,851	47,914	96,404
建設仮勘定	13,212	1,949	13,212	1,949	―	―	1,949
有形固定資産計	12,066,874	87,631	55,113	12,099,393	7,925,742	196,739	4,173,651
無形固定資産
ソフトウェア	83,069	29,519	―	112,588	74,473	12,069	38,114
電話加入権	2,430	―	―	2,430	―	―	2,430
リース資産	33,522	69,489	―	103,011	31,826	17,327	71,184
ソフトウェア仮勘定	11,131	―	11,131	―	―	―	―
無形固定資産計	130,152	99,008	11,131	218,029	106,300	29,397	111,729
長期前払費用	10,303	3,806	200	13,909	5,162	2,737	8,747

(注)１． 有形固定資産の増加額の主なものは、下記のとおりであります。

機械及び装置 津工場 塗装設備二期更新改修 41,075千円

工具、器具及び備品 京都工場 ＦＵパネル金型 13,123千円

(注)２． 無形固定資産の増加額の主なものは、下記のとおりであります。

ソフトウェア 本社 kits-Ⅱシステム第Ⅱフェーズ 18,432千円

リース資産 本社 オフィス系販売管理システム 65,490千円

　(注)３． 有形固定資産の減少額の主なものは、下記のとおりであります。

工具、器具及び備品 寝屋川事業所 学習家具製造用金型 36,988千円

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)		当期末残高 (千円)
貸倒引当金	21,974	8,710	9,509		8,810	12,364
役員退職慰労引当金	10,438	―	―		―	10,438

　（注）貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、個別債権の回収による取崩し及び一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。