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(単位：千円) |
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前連結会計年度 (自 平成26年12月１日 至 平成27年11月30日) |
当連結会計年度 (自 平成27年12月１日 至 平成28年11月30日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税金等調整前当期純利益 |
201,014 |
137,639 | ||||||||
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減価償却費 |
235,151 |
238,439 | ||||||||
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固定資産売却損益（△は益） |
- |
△784 | ||||||||
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固定資産除却損 |
1,088 |
0 | ||||||||
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投資有価証券売却損益（△は益） |
△67,641 |
△33,876 | ||||||||
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投資有価証券評価損益（△は益） |
- |
29,026 | ||||||||
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負ののれん発生益 |
△163 |
- | ||||||||
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|
貸倒引当金の増減額（△は減少） |
△85 |
△2,138 | ||||||||
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退職給付に係る負債の増減額（△は減少） |
△18,172 |
2,982 | ||||||||
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受取利息及び受取配当金 |
△18,846 |
△20,846 | ||||||||
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支払利息 |
65,351 |
58,963 | ||||||||
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為替差損益（△は益） |
1 |
△16 | ||||||||
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持分法による投資損益（△は益） |
△16,958 |
△11,870 | ||||||||
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売上債権の増減額（△は増加） |
△272,565 |
△56,277 | ||||||||
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|
たな卸資産の増減額（△は増加） |
126,103 |
△83,306 | ||||||||
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|
仕入債務の増減額（△は減少） |
△276,864 |
45,480 | ||||||||
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|
未払消費税等の増減額（△は減少） |
57,221 |
△69,886 | ||||||||
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|
その他の流動資産の増減額（△は増加） |
△23,174 |
21,817 | ||||||||
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少） |
△37,474 |
25,113 | ||||||||
|
|
その他 |
△1,969 |
8,528 | ||||||||
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小計 |
△47,983 |
288,986 | ||||||||
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|
利息及び配当金の受取額 |
18,846 |
20,847 | ||||||||
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|
利息の支払額 |
△66,948 |
△58,853 | ||||||||
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|
法人税等の支払額 |
△32,131 |
△33,168 | ||||||||
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|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
△128,217 |
217,811 | ||||||||
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|
(単位：千円) |
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|
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|
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前連結会計年度 (自 平成26年12月１日 至 平成27年11月30日) |
当連結会計年度 (自 平成27年12月１日 至 平成28年11月30日) |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| |||||||||
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|
定期預金の預入による支出 |
△5,000 |
△5,000 | ||||||||
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|
定期預金の払戻による収入 |
5,000 |
5,000 | ||||||||
|
|
有形固定資産の取得による支出 |
△89,587 |
△194,757 | ||||||||
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|
有形固定資産の除却による支出 |
△639 |
- | ||||||||
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|
有形固定資産の売却による収入 |
- |
1,200 | ||||||||
|
|
無形固定資産の取得による支出 |
△18,965 |
△8,491 | ||||||||
|
|
投資有価証券の取得による支出 |
△153,701 |
△71,797 | ||||||||
|
|
投資有価証券の売却による収入 |
163,446 |
103,365 | ||||||||
|
|
貸付けによる支出 |
△2,120 |
△2,186 | ||||||||
|
|
貸付金の回収による収入 |
3,018 |
2,278 | ||||||||
|
|
投資その他の資産の増減額（△は増加） |
△38,630 |
△29,520 | ||||||||
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|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
△137,179 |
△199,910 | ||||||||
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| |||||||||
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|
短期借入れによる収入 |
5,420,000 |
4,260,000 | ||||||||
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|
短期借入金の返済による支出 |
△5,873,600 |
△4,423,600 | ||||||||
|
|
長期借入れによる収入 |
1,540,000 |
1,420,000 | ||||||||
|
|
長期借入金の返済による支出 |
△1,267,451 |
△1,348,278 | ||||||||
|
|
自己株式の取得による支出 |
△203 |
- | ||||||||
|
|
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 |
△8,006 |
- | ||||||||
|
|
非支配株主への配当金の支払額 |
△750 |
△600 | ||||||||
|
|
その他の支出 |
△74,591 |
△69,928 | ||||||||
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|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
△264,602 |
△162,406 | ||||||||
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
△38 |
53 | |||||||||
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
△530,037 |
△144,451 | |||||||||
|
現金及び現金同等物の期首残高 |
1,351,624 |
821,586 | |||||||||
|
現金及び現金同等物の期末残高 |
821,586 |
677,135 | |||||||||