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(単位：千円) |
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前第２四半期連結累計期間 (自 平成26年12月１日 至 平成27年５月31日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成27年12月１日 至 平成28年５月31日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税金等調整前四半期純利益 |
137,838 |
79,108 | ||||||||
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減価償却費 |
114,875 |
112,522 | ||||||||
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有形固定資産除却損 |
1,088 |
0 | ||||||||
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投資有価証券売却損益（△は益） |
△28,084 |
△29,672 | ||||||||
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|
投資有価証券評価損益（△は益） |
- |
39,776 | ||||||||
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|
負ののれん発生益 |
△163 |
- | ||||||||
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|
貸倒引当金の増減額（△は減少） |
232 |
△1,006 | ||||||||
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退職給付に係る負債の増減額（△は減少） |
△19,794 |
△12,754 | ||||||||
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受取利息及び受取配当金 |
△5,403 |
△5,579 | ||||||||
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|
支払利息 |
32,997 |
30,751 | ||||||||
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為替差損益（△は益） |
△21 |
79 | ||||||||
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|
持分法による投資損益（△は益） |
△5,979 |
23 | ||||||||
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|
売上債権の増減額（△は増加） |
△257,573 |
18,333 | ||||||||
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|
たな卸資産の増減額（△は増加） |
3,631 |
246,675 | ||||||||
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|
仕入債務の増減額（△は減少） |
133,971 |
76,274 | ||||||||
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少） |
27,115 |
△28,937 | ||||||||
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加） |
△1,221 |
△5,604 | ||||||||
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少） |
17,251 |
△4,221 | ||||||||
|
|
その他 |
△231 |
8,036 | ||||||||
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|
小計 |
150,528 |
523,805 | ||||||||
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|
利息及び配当金の受取額 |
5,403 |
5,580 | ||||||||
|
|
利息の支払額 |
△32,547 |
△30,565 | ||||||||
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|
法人税等の支払額 |
△15,831 |
△15,261 | ||||||||
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
107,553 |
483,558 | ||||||||
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| |||||||||
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定期預金の預入による支出 |
△5,000 |
△5,000 | ||||||||
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|
定期預金の払戻による収入 |
5,000 |
5,000 | ||||||||
|
|
有形固定資産の取得による支出 |
△78,216 |
△72,097 | ||||||||
|
|
有形固定資産の除却による支出 |
△639 |
- | ||||||||
|
|
無形固定資産の取得による支出 |
△10,880 |
△2,588 | ||||||||
|
|
投資有価証券の取得による支出 |
△57,354 |
△70,078 | ||||||||
|
|
投資有価証券の売却による収入 |
66,277 |
77,634 | ||||||||
|
|
貸付けによる支出 |
△1,225 |
△1,175 | ||||||||
|
|
貸付金の回収による収入 |
1,895 |
1,123 | ||||||||
|
|
投資その他の資産の増減額（△は増加） |
△19,008 |
△19,701 | ||||||||
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
△99,151 |
△86,882 | ||||||||
|
|
|
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|
|
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|
|
(単位：千円) |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
前第２四半期連結累計期間 (自 平成26年12月１日 至 平成27年５月31日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成27年12月１日 至 平成28年５月31日) |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| |||||||||
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|
短期借入れによる収入 |
2,970,000 |
2,130,000 | ||||||||
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短期借入金の返済による支出 |
△3,151,800 |
△2,161,800 | ||||||||
|
|
長期借入れによる収入 |
840,000 |
1,020,000 | ||||||||
|
|
長期借入金の返済による支出 |
△588,285 |
△763,112 | ||||||||
|
|
自己株式の取得による支出 |
△161 |
- | ||||||||
|
|
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 |
△8,006 |
- | ||||||||
|
|
非支配株主への配当金の支払額 |
△750 |
△600 | ||||||||
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|
その他の支出 |
△40,141 |
△20,020 | ||||||||
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
20,854 |
204,467 | ||||||||
|
現金及び現金同等物に係る換算差額 |
21 |
△35 | |||||||||
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
29,278 |
601,107 | |||||||||
|
現金及び現金同等物の期首残高 |
1,351,624 |
821,586 | |||||||||
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現金及び現金同等物の四半期末残高 |
※ 1,380,902 |
※ 1,422,694 | |||||||||