(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年12月１日
至 2019年５月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年12月１日
至 2020年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△40,456
△122,743
減価償却費
128,886
118,308
有形固定資産除却損
2,238
0
積立保険解約損
2,045
12,726
投資有価証券売却損益（△は益）
△26,998
-
投資有価証券評価損益（△は益）
36,608
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△129
14
受注損失引当金の増減額（△は減少）
3,200
△7,820
過年度決算訂正関連費用引当金の増減額（△は減少）
△65,000
製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少）
△35,551
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
6,052
35,852
受取利息及び受取配当金
△9,532
△8,904
支払利息
18,892
19,884
為替差損益（△は益）
536
467
持分法による投資損益（△は益）
750
△6,988
売上債権の増減額（△は増加）
△78,323
279,586
たな卸資産の増減額（△は増加）
639,228
△198,993
仕入債務の増減額（△は減少）
△392,886
3,854
未払消費税等の増減額（△は減少）
23,063
△36,828
その他の流動資産の増減額（△は増加）
12,152
5,147
その他の流動負債の増減額（△は減少）
9,971
△10,280
その他
△5,897
△5,084
小計
227,792
79,255
利息及び配当金の受取額
9,533
8,904
利息の支払額
△19,702
△19,913
法人税等の支払額
△7,440
△11,005
210,182
57,241
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△5,000
定期預金の払戻による収入
15,000
5,000
有形固定資産の取得による支出
△56,185
△31,812
無形固定資産の取得による支出
△3,889
△2,228
投資有価証券の取得による支出
△80,676
△17,122
投資有価証券の売却による収入
17,321
貸付けによる支出
△17,126
△4,725
貸付金の回収による収入
3,566
4,712
投資その他の資産の増減額（△は増加）
7,068
31,081
△119,920
△20,094
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
4,300,000
2,100,000
短期借入金の返済による支出
△4,171,800
△1,741,800
長期借入れによる収入
200,000
150,000
長期借入金の返済による支出
△501,654
△429,024
配当金の支払額
△16,781
△863
非支配株主への配当金の支払額
△400
その他の支出
△38,821
△32,732
△229,457
45,180
現金及び現金同等物に係る換算差額
△536
△467
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△139,731
81,860
現金及び現金同等物の期首残高
773,423
1,151,951
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 633,692
※ 1,233,812