(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年12月１日
至 2020年５月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年12月１日
至 2021年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△122,743
129,482
減価償却費
118,308
101,826
固定資産除却損
0
積立保険解約損
12,726
-
投資有価証券売却損益（△は益）
△101,114
投資有価証券評価損益（△は益）
36,608
貸倒引当金の増減額（△は減少）
14
△32
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△7,820
8,000
製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少）
△35,551
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
35,852
45,375
受取利息及び受取配当金
△8,904
△4,244
支払利息
19,884
21,249
為替差損益（△は益）
467
△6
持分法による投資損益（△は益）
△6,988
△9,276
売上債権の増減額（△は増加）
279,586
△206,861
たな卸資産の増減額（△は増加）
△198,993
228,848
仕入債務の増減額（△は減少）
3,854
117,574
未払消費税等の増減額（△は減少）
△36,828
59,601
助成金収入
△35,255
その他の流動資産の増減額（△は増加）
5,147
2,519
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△10,280
△44,513
その他
△5,084
28,251
小計
79,255
341,425
利息及び配当金の受取額
8,904
4,269
利息の支払額
△19,913
△19,974
法人税等の支払額
△11,005
△3,652
助成金の受取額
26,765
57,241
348,833
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△5,000
定期預金の払戻による収入
5,000
有形固定資産の取得による支出
△31,812
△25,644
無形固定資産の取得による支出
△2,228
△17,762
投資有価証券の取得による支出
△17,122
△288,257
投資有価証券の売却による収入
21,707
貸付けによる支出
△4,725
△3,279
貸付金の回収による収入
4,712
4,644
投資その他の資産の増減額（△は増加）
31,081
△13,294
△20,094
△321,885
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
2,100,000
2,000,000
短期借入金の返済による支出
△1,741,800
△2,151,800
長期借入れによる収入
150,000
400,000
長期借入金の返済による支出
△429,024
△354,065
配当金の支払額
△863
△210
非支配株主への配当金の支払額
△400
その他の支出
△32,732
△29,203
45,180
△135,679
現金及び現金同等物に係る換算差額
△467
6
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
81,860
△108,725
現金及び現金同等物の期首残高
1,151,951
624,903
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,233,812
※ 516,178