(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年12月１日
至 2021年５月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年12月１日
至 2022年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
129,482
△174,764
減価償却費
101,826
88,848
固定資産売却損
-
393
固定資産除却損
0
4,768
投資有価証券売却損益（△は益）
△101,114
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△32
△1,633
受注損失引当金の増減額（△は減少）
8,000
18,817
製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少）
△1,094
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
45,375
45,808
受取利息及び受取配当金
△4,244
△5,394
支払利息
21,249
21,906
為替差損益（△は益）
△6
△655
持分法による投資損益（△は益）
△9,276
△12,337
売上債権の増減額（△は増加）
△206,861
395,657
棚卸資産の増減額（△は増加）
228,848
100,965
仕入債務の増減額（△は減少）
117,574
△123,267
未払消費税等の増減額（△は減少）
59,601
△7,577
助成金収入
△35,255
△7,374
その他
△13,742
9,558
小計
341,425
352,627
利息及び配当金の受取額
4,269
5,394
利息の支払額
△19,974
△20,348
法人税等の支払額
△3,652
△33,225
助成金の受取額
26,765
7,374
348,833
311,822
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△5,000
定期預金の払戻による収入
5,000
有形固定資産の取得による支出
△25,644
△2,801
有形固定資産の売却による収入
10,329
無形固定資産の取得による支出
△17,762
投資有価証券の取得による支出
△288,257
△1,575
投資有価証券の売却による収入
21,707
38,065
貸付けによる支出
△3,279
△2,565
貸付金の回収による収入
4,644
3,625
△13,294
△15,598
△321,885
29,480
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
2,000,000
3,100,000
短期借入金の返済による支出
△2,151,800
△3,131,800
長期借入れによる収入
400,000
150,000
長期借入金の返済による支出
△354,065
△328,303
配当金の支払額
△210
△93
非支配株主への配当金の支払額
△400
△29,203
△26,877
△135,679
△237,474
現金及び現金同等物に係る換算差額
6
655
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△108,725
104,483
現金及び現金同等物の期首残高
624,903
770,121
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 516,178
※ 874,605