(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年12月１日
至 2022年５月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年12月１日
至 2023年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△174,764
93,036
減価償却費
88,848
40,575
固定資産売却損
393
-
固定資産除却損
4,768
0
投資有価証券売却損益（△は益）
△95,584
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,633
△5
受注損失引当金の増減額（△は減少）
18,817
2,312
製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少）
△1,094
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
45,808
45,478
受取利息及び受取配当金
△5,394
△6,462
支払利息
21,906
19,567
為替差損益（△は益）
△655
△29
持分法による投資損益（△は益）
△12,337
244
売上債権の増減額（△は増加）
395,657
△397,783
棚卸資産の増減額（△は増加）
100,965
130,193
仕入債務の増減額（△は減少）
△123,267
165,541
未払消費税等の増減額（△は減少）
△7,577
△19,024
助成金収入
△7,374
その他
9,558
10,849
小計
352,627
△11,090
利息及び配当金の受取額
5,394
6,462
利息の支払額
△20,348
△19,430
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△33,225
10,753
助成金の受取額
7,374
311,822
△13,305
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△5,000
定期預金の払戻による収入
5,000
60,000
有形固定資産の取得による支出
△2,801
△922
有形固定資産の売却による収入
10,329
有形固定資産の売却に係る手付金収入
555,289
投資有価証券の取得による支出
△1,575
△1,560
投資有価証券の売却による収入
38,065
221,835
貸付けによる支出
△2,565
△2,019
貸付金の回収による収入
3,625
2,365
△15,598
40,826
29,480
875,815
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
3,100,000
350,000
短期借入金の返済による支出
△3,131,800
△550,000
長期借入れによる収入
150,000
長期借入金の返済による支出
△328,303
△213,264
配当金の支払額
△93
非支配株主への配当金の支払額
△400
△26,877
△29,218
△237,474
△442,482
現金及び現金同等物に係る換算差額
655
29
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
104,483
420,056
現金及び現金同等物の期首残高
770,121
598,819
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 874,605
※ 1,018,875