(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年12月1日
至 2023年5月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年12月1日
至 2024年5月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
93,036
117,713
減価償却費
40,575
58,091
固定資産除却損
0
投資有価証券売却損益(△は益)
△95,584
-
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△5
36
受注損失引当金の増減額(△は減少)
2,312
18,184
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
45,478
18,210
受取利息及び受取配当金
△6,462
△3,798
支払利息
19,567
7,087
為替差損益(△は益)
△29
△21
持分法による投資損益(△は益)
244
△18,047
売上債権の増減額(△は増加)
△397,783
△309,408
棚卸資産の増減額(△は増加)
130,193
△130,417
仕入債務の増減額(△は減少)
165,541
176,766
未払消費税等の増減額(△は減少)
△19,024
△60,086
その他
10,849
2,829
小計
△11,090
△122,859
利息及び配当金の受取額
6,462
3,798
利息の支払額
△19,430
△7,754
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
10,753
△451,457
△13,305
△578,272
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△260,000
定期預金の払戻による収入
60,000
330,000
有形固定資産の取得による支出
△922
△154,256
有形固定資産の売却に係る手付金収入
555,289
無形固定資産の取得による支出
△19,945
投資有価証券の取得による支出
△1,560
△1,410
投資有価証券の売却による収入
221,835
12,292
貸付けによる支出
△2,019
△1,040
貸付金の回収による収入
2,365
1,745
40,826
△3,829
875,815
△96,443
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
350,000
700,000
短期借入金の返済による支出
△550,000
△525,000
長期借入れによる収入
300,000
長期借入金の返済による支出
△213,264
△275,915
△29,218
△17,343
△442,482
181,741
現金及び現金同等物に係る換算差額
29
21
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
420,056
△492,953
現金及び現金同等物の期首残高
598,819
1,150,407
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,018,875
※ 657,454