(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年12月1日

 至 2024年5月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年12月1日

 至 2025年5月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

117,713

39,425

 

減価償却費

58,091

75,973

 

固定資産除却損

0

1,842

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

36

17

 

受注損失引当金の増減額(△は減少)

18,184

10,335

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

-

2,200

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

18,210

33,123

 

受取利息及び受取配当金

3,798

4,994

 

支払利息

7,087

8,460

 

為替差損益(△は益)

21

0

 

持分法による投資損益(△は益)

18,047

12,536

 

売上債権の増減額(△は増加)

309,408

158,197

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

130,417

3,007

 

仕入債務の増減額(△は減少)

176,766

106,676

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

60,086

86,268

 

その他

2,829

13,119

 

小計

122,859

184,050

 

利息及び配当金の受取額

3,798

4,994

 

利息の支払額

7,754

8,397

 

法人税等の支払額

451,457

7,099

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

578,272

173,548

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

260,000

100,000

 

定期預金の払戻による収入

330,000

100,000

 

有形固定資産の取得による支出

154,256

24,498

 

有形固定資産の除却による支出

-

1,842

 

無形固定資産の取得による支出

19,945

2,519

 

投資有価証券の取得による支出

1,410

1,435

 

投資有価証券の売却による収入

12,292

-

 

貸付けによる支出

1,040

340

 

貸付金の回収による収入

1,745

733

 

その他

3,829

14,612

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

96,443

44,516

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年12月1日

 至 2024年5月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年12月1日

 至 2025年5月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

700,000

250,000

 

短期借入金の返済による支出

525,000

300,000

 

長期借入れによる収入

300,000

200,000

 

長期借入金の返済による支出

275,915

140,794

 

自己株式の取得による支出

-

74

 

配当金の支払額

-

33,245

 

その他

17,343

12,092

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

181,741

36,205

現金及び現金同等物に係る換算差額

21

0

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

492,953

92,826

現金及び現金同等物の期首残高

1,150,407

757,857

現金及び現金同等物の中間期末残高

 657,454

 850,684