(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年12月1日
至 2024年5月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年12月1日
至 2025年5月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
117,713
39,425
減価償却費
58,091
75,973
固定資産除却損
0
1,842
貸倒引当金の増減額(△は減少)
36
17
受注損失引当金の増減額(△は減少)
18,184
△10,335
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
-
2,200
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
18,210
33,123
受取利息及び受取配当金
△3,798
△4,994
支払利息
7,087
8,460
為替差損益(△は益)
△21
持分法による投資損益(△は益)
△18,047
△12,536
売上債権の増減額(△は増加)
△309,408
△158,197
棚卸資産の増減額(△は増加)
△130,417
3,007
仕入債務の増減額(△は減少)
176,766
106,676
未払消費税等の増減額(△は減少)
△60,086
86,268
その他
2,829
13,119
小計
△122,859
184,050
利息及び配当金の受取額
3,798
4,994
利息の支払額
△7,754
△8,397
法人税等の支払額
△451,457
△7,099
△578,272
173,548
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△260,000
△100,000
定期預金の払戻による収入
330,000
100,000
有形固定資産の取得による支出
△154,256
△24,498
有形固定資産の除却による支出
△1,842
無形固定資産の取得による支出
△19,945
△2,519
投資有価証券の取得による支出
△1,410
△1,435
投資有価証券の売却による収入
12,292
貸付けによる支出
△1,040
△340
貸付金の回収による収入
1,745
733
△3,829
△14,612
△96,443
△44,516
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
700,000
250,000
短期借入金の返済による支出
△525,000
△300,000
長期借入れによる収入
300,000
200,000
長期借入金の返済による支出
△275,915
△140,794
自己株式の取得による支出
△74
配当金の支払額
△33,245
△17,343
△12,092
181,741
△36,205
現金及び現金同等物に係る換算差額
21
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△492,953
92,826
現金及び現金同等物の期首残高
1,150,407
757,857
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 657,454
※ 850,684