(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年12月１日
至 2025年５月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年12月１日
至 2026年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
39,425
60,053
減価償却費
75,973
70,505
固定資産売却損益（△は益）
-
△2,608
固定資産除却損
1,842
188
投資有価証券売却損益（△は益）
△75,418
貸倒引当金の増減額（△は減少）
17
△68
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△10,335
△10,308
株主優待引当金の増減額（△は減少）
△4,335
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
2,200
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
33,123
42,947
受取利息及び受取配当金
△4,994
△4,895
支払利息
8,460
11,325
為替差損益（△は益）
0
持分法による投資損益（△は益）
△12,536
△10,712
売上債権の増減額（△は増加）
△158,197
344,566
棚卸資産の増減額（△は増加）
3,007
14,041
仕入債務の増減額（△は減少）
106,676
91,322
未払消費税等の増減額（△は減少）
86,268
△30,401
その他
13,119
△15,135
小計
184,050
483,268
利息及び配当金の受取額
4,994
4,895
利息の支払額
△8,397
△10,485
法人税等の支払額
△7,099
△135,849
173,548
341,828
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△100,000
△400,000
定期預金の払戻による収入
100,000
300,000
有形固定資産の取得による支出
△24,498
△19,950
有形固定資産の除却による支出
△1,842
有形固定資産の売却による収入
2,608
無形固定資産の取得による支出
△2,519
△4,446
投資有価証券の取得による支出
△1,435
△1,578
投資有価証券の売却による収入
113,910
貸付けによる支出
△340
△460
貸付金の回収による収入
733
844
△14,612
△7,030
△44,516
△16,103
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
250,000
短期借入金の返済による支出
△300,000
△250,000
長期借入れによる収入
200,000
長期借入金の返済による支出
△140,794
△152,844
自己株式の取得による支出
△74
配当金の支払額
△33,245
△66,077
△12,092
△11,426
△36,205
19,652
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
92,826
345,377
現金及び現金同等物の期首残高
757,857
1,026,351
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 850,684
※ 1,371,728