(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年１月１日
至 2018年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年１月１日
至 2019年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
6,498
9,917
減価償却費
5,007
6,172
のれん償却額
664
5
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△252
△74
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
184
234
賞与引当金の増減額（△は減少）
488
1
投資有価証券評価損益（△は益）
－
9
投資有価証券売却損益（△は益）
△1
投資有価証券償還損益（△は益）
△12
受取利息及び受取配当金
△555
△611
支払利息
307
928
為替差損益（△は益）
62
36
固定資産除売却損益（△は益）
43
その他の損益（△は益）
△379
173
売上債権の増減額（△は増加）
△3,644
△4,633
たな卸資産の増減額（△は増加）
△6,144
△3,958
その他の資産の増減額（△は増加）
△1,442
△2,040
仕入債務の増減額（△は減少）
132
913
未払消費税等の増減額（△は減少）
1,087
1,662
その他の負債の増減額（△は減少）
△1,667
△741
小計
343
8,038
利息及び配当金の受取額
561
610
利息の支払額
△360
△900
設備補助金の受取額
1,033
事業構造改革費用の支払額
△266
△486
法人税等の支払額
△3,786
△3,731
△2,474
3,529
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△701
△411
定期預金の払戻による収入
420
1,430
有形固定資産の取得による支出
△2,422
△2,385
有形固定資産の除却による支出
△71
△11
有形固定資産の売却による収入
46
11
無形固定資産の取得による支出
△1,900
△2,677
無形固定資産の売却による収入
24
有価証券の純増減額（△は増加）
2,000
投資有価証券の取得による支出
△171
△170
投資有価証券の売却及び償還による収入
12
4
関係会社株式の取得による支出
△4
△15
短期貸付金の純増減額（△は増加）
△22
長期貸付けによる支出
△16
△13
長期貸付金の回収による収入
2
投資その他の資産の増減額（△は増加）
△557
△418
△3,359
△4,645
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△166
△301
長期借入れによる収入
100
長期借入金の返済による支出
△4,000
△17
社債の発行による収入
19,910
新株予約権付社債の償還による支出
△30,000
自己株式の取得による支出
△2,002
自己株式の売却による収入
0
リース債務の返済による支出
△470
△3,116
配当金の支払額
△4,480
△2,270
非支配株主への配当金の支払額
△0
△11,019
△15,795
現金及び現金同等物に係る換算差額
△3,142
△961
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△19,996
△17,872
現金及び現金同等物の期首残高
78,102
65,877
現金及び現金同等物の四半期末残高
58,106
48,004