（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2019年１月１日 　至　2019年６月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2020年１月１日 　至　2020年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	9,917	△9,308
減価償却費	6,172	6,732
のれん償却額	5	135
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△74	697
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	234	156
賞与引当金の増減額（△は減少）	1	△325
投資有価証券評価損益（△は益）	9	28
投資有価証券売却損益（△は益）	△1	△1
受取利息及び受取配当金	△611	△319
支払利息	928	753
為替差損益（△は益）	36	10
固定資産除売却損益（△は益）	43	205
その他の損益（△は益）	173	△635
売上債権の増減額（△は増加）	△4,633	11,200
たな卸資産の増減額（△は増加）	△3,958	△16,364
その他の資産の増減額（△は増加）	△2,040	△1,244
仕入債務の増減額（△は減少）	913	1,404
未払消費税等の増減額（△は減少）	1,662	1,060
その他の負債の増減額（△は減少）	△741	△2,031
小計	8,038	△7,845
利息及び配当金の受取額	610	314
利息の支払額	△900	△739
事業構造改革費用の支払額	△486	△39
法人税等の支払額	△3,731	△802
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,529	△9,113
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△411	△0
定期預金の払戻による収入	1,430	230
有形固定資産の取得による支出	△2,385	△1,626
有形固定資産の除却による支出	△11	△199
有形固定資産の売却による収入	11	32
無形固定資産の取得による支出	△2,677	△2,920
無形固定資産の売却による収入	24	86
投資有価証券の取得による支出	△170	△547
投資有価証券の売却及び償還による収入	4	7
関係会社株式の取得による支出	△15	－
短期貸付金の純増減額（△は増加）	△22	△0
長期貸付けによる支出	△13	△8
長期貸付金の回収による収入	9	9
投資その他の資産の増減額（△は増加）	△418	△248
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,645	△5,181

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2019年１月１日 　至　2019年６月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2020年１月１日 　至　2020年６月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△301	35,176
長期借入れによる収入	－	2,500
長期借入金の返済による支出	△17	△117
社債の発行による収入	19,910	－
新株予約権付社債の償還による支出	△30,000	－
自己株式の取得による支出	△1	△0
自己株式の売却による収入	0	0
リース債務の返済による支出	△3,116	△3,491
配当金の支払額	△2,270	△3,289
非支配株主への配当金の支払額	－	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△15,795	30,777
現金及び現金同等物に係る換算差額	△961	△1,095
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△17,872	15,386
現金及び現金同等物の期首残高	65,877	37,985
現金及び現金同等物の四半期末残高	48,004	53,371