(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：百万円) |
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前第２四半期連結累計期間(自 2015年４月１日 |
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当第２四半期連結累計期間 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前四半期利益 |
21,491 |
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14,861 |
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減価償却費及び償却費 |
5,309 |
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5,136 |
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減損損失 |
－ |
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240 |
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固定資産処分損益(△は益) |
△4 |
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301 |
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金融収益及び金融費用(△は益) |
△694 |
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△625 |
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持分法による投資損益(△は益) |
△251 |
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△177 |
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営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) |
208 |
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△925 |
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リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) |
1,859 |
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707 |
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棚卸資産の増減額(△は増加) |
△1,286 |
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△3,105 |
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営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) |
3,111 |
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△604 |
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退職給付に係る資産又は負債の増減額 |
△197 |
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△46 |
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引当金の増減額(△は減少) |
△26 |
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△80 |
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その他 |
3,303 |
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1,380 |
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小計 |
32,822 |
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17,064 |
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利息の受取額 |
638 |
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510 |
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配当金の受取額 |
206 |
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206 |
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利息の支払額 |
△82 |
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△71 |
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法人所得税等の支払額 |
△6,600 |
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△4,761 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
26,984 |
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12,947 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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定期預金の預入による支出 |
△4,000 |
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△1,557 |
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定期預金の払戻による収入 |
1,569 |
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4,041 |
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有形固定資産の取得による支出 |
△9,389 |
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△5,756 |
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有形固定資産の売却による収入 |
276 |
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74 |
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無形資産の取得による支出 |
△1,278 |
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△1,265 |
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資本性金融商品の取得による支出 |
△29 |
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△28 |
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資本性金融商品の売却による収入 |
－ |
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129 |
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貸付による支出 |
△153 |
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△115 |
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貸付金の回収による収入 |
89 |
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82 |
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その他 |
△279 |
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△1,007 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
△13,195 |
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△5,403 |
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(単位：百万円) |
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前第２四半期連結累計期間(自 2015年４月１日 |
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当第２四半期連結累計期間 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金純増減額(△は減少) |
332 |
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△83 |
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長期借入れによる収入 |
－ |
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300 |
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長期借入金の返済による支出 |
△41 |
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△7 |
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ファイナンス・リース債務の返済による支出 |
△1,159 |
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△1,079 |
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自己株式の取得による支出 |
△0 |
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△0 |
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配当金の支払額 |
△2,039 |
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△2,243 |
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非支配持分への配当金の支払額 |
△4,519 |
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△4,060 |
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非支配持分からの子会社持分取得による支出 |
－ |
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△79 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
△7,428 |
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△7,255 |
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
△2,698 |
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△7,399 |
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
3,662 |
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△7,110 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
87,889 |
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90,437 |
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新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 |
101 |
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－ |
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現金及び現金同等物の四半期末残高 |
91,652 |
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83,326 |