(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：百万円) |
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前第１四半期連結累計期間(自 2016年４月１日 |
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当第１四半期連結累計期間(自 2017年４月１日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前四半期利益 |
7,527 |
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13,689 |
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減価償却費及び償却費 |
2,555 |
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2,829 |
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固定資産処分損益(△は益) |
119 |
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△277 |
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金融収益及び金融費用(△は益) |
△188 |
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△429 |
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持分法による投資損益(△は益) |
△73 |
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△103 |
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営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) |
1,209 |
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2,555 |
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リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) |
△249 |
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△1,118 |
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棚卸資産の増減額(△は増加) |
△1,004 |
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1,619 |
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営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) |
△4,156 |
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△6,576 |
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退職給付に係る資産又は負債の増減額 |
△45 |
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△91 |
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引当金の増減額(△は減少) |
△0 |
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△4 |
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その他 |
3,022 |
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3,080 |
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小計 |
8,715 |
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15,174 |
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利息の受取額 |
284 |
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242 |
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配当金の受取額 |
105 |
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231 |
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利息の支払額 |
△37 |
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△35 |
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法人所得税等の支払額 |
△2,213 |
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△3,083 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
6,853 |
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12,529 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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定期預金の預入による支出 |
△635 |
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△1,201 |
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定期預金の払戻による収入 |
1,990 |
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496 |
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有形固定資産の取得による支出 |
△2,779 |
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△2,763 |
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有形固定資産の売却による収入 |
9 |
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44 |
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無形資産の取得による支出 |
△765 |
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△306 |
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資本性金融商品の取得による支出 |
△3 |
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△12 |
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貸付による支出 |
△71 |
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△55 |
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貸付金の回収による収入 |
55 |
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60 |
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その他 |
△364 |
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△12 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
△2,564 |
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△3,749 |
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(単位：百万円) |
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前第１四半期連結累計期間(自 2016年４月１日 |
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当第１四半期連結累計期間(自 2017年４月１日 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金純増減額(△は減少) |
5 |
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60 |
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長期借入金の返済による支出 |
△3 |
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△1 |
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ファイナンス・リース債務の返済による支出 |
△556 |
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△264 |
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自己株式の取得による支出 |
△0 |
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－ |
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配当金の支払額 |
△2,243 |
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△2,379 |
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非支配持分への配当金の支払額 |
△3,138 |
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△2,252 |
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非支配持分からの子会社持分取得による支出 |
△79 |
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△815 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
△6,016 |
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△5,653 |
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
△6,349 |
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155 |
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
△8,076 |
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3,281 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
90,437 |
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96,008 |
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現金及び現金同等物の四半期末残高 |
82,361 |
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99,290 |