(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
注記
前第２四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
19,071
11,219
減価償却費及び償却費
6,198
5,915
減損損失
8
90
固定資産処分損益(△は益)
△268
254
金融収益及び金融費用(△は益)
△1,203
△618
持分法による投資損益(△は益)
△239
△278
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
1,761
△30,215
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加)
263
287
棚卸資産の増減額（△は増加）
△360
742
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
1,851
13,496
退職給付に係る資産及び負債の増減額
145
246
引当金の増減額（△は減少）
△187
496
その他
△184
1,517
小計
26,855
3,155
利息の受取額
753
577
配当金の受取額
355
226
利息の支払額
△82
△64
法人所得税等の支払額
△5,160
△2,251
22,721
1,643
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△7,435
△1,729
定期預金の払戻による収入
9,637
6,703
有形固定資産の取得による支出
△3,894
△2,398
有形固定資産の売却による収入
79
195
無形資産の取得による支出
△1,720
△981
資本性金融商品の取得による支出
△34
△27
資本性金融商品の売却による収入
0
－
貸付けによる支出
△79
△54
貸付金の回収による収入
101
子会社株式の取得による支出
５
△1,564
64
3
△3,290
249
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
長期借入金の返済による支出
△75
リース負債の返済による支出
△761
△866
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△2,855
△2,923
非支配持分への配当金の支払額
△4,550
△3,846
△8,242
△7,711
現金及び現金同等物に係る換算差額
△3,676
△956
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
7,511
△6,775
現金及び現金同等物の期首残高
128,647
149,628
現金及び現金同等物の四半期末残高
136,158
142,852