(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
注記
前第１四半期連結累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年６月30日)
当第１四半期連結累計期間(自 2022年４月１日 至 2022年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
6,549
909
減価償却費及び償却費
2,871
2,869
固定資産処分損益(△は益)
4
△89
金融収益及び金融費用(△は益)
△499
△754
持分法による投資損益(△は益)
△267
△42
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
7,858
4,231
リース債権の増減額（△は増加）
△92
1,836
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,311
1,315
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△1,308
△8,608
退職給付に係る資産及び負債の増減額
103
464
引当金の増減額（△は減少）
△22
△134
その他
144
10
小計
14,030
2,009
利息の受取額
284
442
配当金の受取額
409
385
利息の支払額
△28
△30
法人所得税等の支払額
△2,825
△3,091
11,870
△284
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△3,403
△1,232
定期預金の払戻による収入
511
1,336
有形固定資産の取得による支出
△2,950
△3,908
有形固定資産の売却による収入
83
130
無形資産の取得による支出
△647
△367
資本性金融商品の取得による支出
△26
△32
資本性金融商品の売却による収入
0
－
貸付けによる支出
△50
△29
貸付金の回収による収入
61
42
15
△6,420
△4,044
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース負債の返済による支出
△495
△426
非支配持分への子会社持分売却による収入
450
自己株式の取得による支出
△0
△3,319
自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）
3,319
配当金の支払額
△3,159
△3,725
非支配持分への配当金の支払額
△3,014
△6,384
△6,670
△10,086
現金及び現金同等物に係る換算差額
△403
5,307
現金及び現金同等物の減少額
△1,624
△9,107
現金及び現金同等物の期首残高
153,034
139,585
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
12
220
現金及び現金同等物の四半期末残高
151,410
130,698