(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,985
1,516
減価償却費
640
621
減損損失
21
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
△959
△944
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△35
△33
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△16
△5
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
89
123
受取利息及び受取配当金
△86
△68
支払利息
11
10
為替差損益（△は益）
△11
△26
固定資産廃棄損
3
4
固定資産売却損益（△は益）
過年度関税還付額
△59
投資有価証券売却損益（△は益）
△118
従業員預り金の増減額(△は減少)
381
374
売上債権の増減額（△は増加）
638
2,207
たな卸資産の増減額（△は増加）
△254
△643
仕入債務の増減額（△は減少）
△300
未払消費税等の増減額（△は減少）
41
△154
その他の資産の増減額（△は増加）
38
△163
その他の負債の増減額（△は減少）
242
小計
2,524
2,468
利息及び配当金の受取額
106
82
利息の支払額
△14
△13
法人税等の支払額
△999
△368
過年度関税の還付額
59
1,616
2,228
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△1,507
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
2,077
500
有形固定資産の取得による支出
△948
△1,348
有形固定資産の売却による収入
0
無形固定資産の取得による支出
△38
△48
貸付けによる支出
貸付金の回収による収入
13
19
△403
△878
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△1,929
△2,248
非支配株主への配当金の支払額
△1
リース債務の返済による支出
△60
△65
△1,990
△2,313
現金及び現金同等物に係る換算差額
△109
△32
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△887
△996
現金及び現金同等物の期首残高
22,190
21,849
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 21,303
※ 20,864