(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
7,491
7,624
減価償却費
1,509
1,621
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△0
賞与引当金の増減額(△は減少)
568
263
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△29
△49
製品保証引当金の増減額(△は減少)
△6
10
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△16
△927
受取利息及び受取配当金
△173
△224
支払利息
17
12
為替差損益(△は益)
△456
468
固定資産廃棄損
14
4
固定資産売却損益(△は益)
△1
投資有価証券売却損益(△は益)
△69
△477
投資有価証券評価損益(△は益)
-
0
従業員預り金の増減額(△は減少)
82
△85
売上債権の増減額(△は増加)
△270
914
棚卸資産の増減額(△は増加)
552
144
仕入債務の増減額(△は減少)
△128
△234
未収消費税等の増減額(△は増加)
116
未払消費税等の増減額(△は減少)
222
△248
その他の資産の増減額(△は増加)
21
62
その他の負債の増減額(△は減少)
209
△52
小計
9,656
8,825
利息及び配当金の受取額
172
225
利息の支払額
△18
△12
法人税等の支払額
△2,814
△1,603
6,996
7,435
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△297
△5,937
定期預金の払戻による収入
145
2,754
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△3,201
△531
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
2,984
4,069
有形固定資産の取得による支出
△1,252
△1,287
有形固定資産の除却による支出
△5
有形固定資産の売却による収入
1
無形固定資産の取得による支出
△132
△81
貸付けによる支出
△62
貸付金の回収による収入
11
9
△1,748
△1,064
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△1,335
配当金の支払額
△3,685
△4,687
非支配株主への配当金の支払額
リース債務の返済による支出
△141
△157
△5,164
△4,846
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,283
△299
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,367
1,224
現金及び現金同等物の期首残高
26,987
29,579
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 28,355
※ 30,803