(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,749
2,684
減価償却費
1,249
1,261
のれん償却額
69
29
ポイント引当金の増減額（△は減少）
19
45
返品調整引当金の増減額（△は減少）
△64
△14
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△41
4
売上割戻引当金の増減額（△は減少）
549
533
賞与引当金の増減額（△は減少）
63
106
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△5
△11
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△78
60
受取利息及び受取配当金
△66
支払利息
164
185
為替差損益（△は益）
△21
有形固定資産売却損益（△は益）
△2
△7
有形固定資産除却損
21
10
減損損失
520
－
売上債権の増減額（△は増加）
751
△52
たな卸資産の増減額（△は増加）
△2,457
△1,495
その他の流動資産の増減額（△は増加）
64
△74
仕入債務の増減額（△は減少）
1,668
1,073
未払金の増減額（△は減少）
△724
△1,149
その他の流動負債の増減額（△は減少）
105
195
預り保証金の増減額（△は減少）
61
その他の営業外損益（△は益）
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,752
投資有価証券評価損益（△は益）
58
その他
156
5
小計
3,988
3,369
利息及び配当金の受取額
66
利息の支払額
△160
△191
法人税等の支払額
△612
△676
その他の収入
3,300
2,589
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△18
定期預金の払戻による収入
14
319
有形固定資産の取得による支出
△1,318
△1,428
有形固定資産の売却による収入
6
22
無形固定資産の取得による支出
△262
△143
投資有価証券の売却による収入
1,787
貸付けによる支出
△4
貸付金の回収による収入
3
2
1
215
△1,248
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
47,832
40,393
短期借入金の返済による支出
△48,368
△38,748
長期借入れによる収入
90
100
長期借入金の返済による支出
△2,931
△2,522
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△344
△87
△77
△3,812
△1,201
現金及び現金同等物に係る換算差額
△166
△92
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△462
46
現金及び現金同等物の期首残高
5,145
4,872
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 4,682
※ 4,918