(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,684
3,602
減価償却費
1,261
1,296
のれん償却額
29
－
ポイント引当金の増減額（△は減少）
45
75
返品調整引当金の増減額（△は減少）
△14
△88
貸倒引当金の増減額（△は減少）
4
△13
売上割戻引当金の増減額（△は減少）
533
466
賞与引当金の増減額（△は減少）
106
88
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△11
△3
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
60
△46
受取利息及び受取配当金
△66
△61
支払利息
185
178
為替差損益（△は益）
21
有形固定資産売却損益（△は益）
△7
△0
有形固定資産除却損
10
43
減損損失
241
売上債権の増減額（△は増加）
△52
201
たな卸資産の増減額（△は増加）
△1,495
1,467
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△74
628
仕入債務の増減額（△は減少）
1,073
△446
未払金の増減額（△は減少）
△1,149
△1,028
その他の流動負債の増減額（△は減少）
195
279
預り保証金の増減額（△は減少）
61
23
その他の営業外損益（△は益）
△21
その他
5
62
小計
3,369
6,967
利息及び配当金の受取額
66
利息の支払額
△191
△187
法人税等の還付額
122
法人税等の支払額
△676
△377
その他の収入
486
2,589
7,073
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△18
定期預金の払戻による収入
319
31
有形固定資産の取得による支出
△1,428
△1,456
有形固定資産の売却による収入
22
1
無形固定資産の取得による支出
△143
△260
投資有価証券の取得による支出
貸付けによる支出
△4
貸付金の回収による収入
2
△1,248
△1,788
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
40,393
65,538
短期借入金の返済による支出
△38,748
△70,120
長期借入れによる収入
100
3,340
長期借入金の返済による支出
△2,522
△2,624
自己株式の取得による支出
△2
△1
配当金の支払額
△344
△401
△77
△60
△1,201
△4,330
現金及び現金同等物に係る換算差額
△92
△94
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
46
860
現金及び現金同等物の期首残高
4,872
4,893
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 4,918
※ 5,753