(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,602
8,680
減価償却費
1,296
1,409
ポイント引当金の増減額（△は減少）
75
－
返品調整引当金の増減額（△は減少）
△88
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△13
11
売上割戻引当金の増減額（△は減少）
466
賞与引当金の増減額（△は減少）
88
111
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△3
△12
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△46
△26
受取利息及び受取配当金
△61
△60
支払利息
178
為替差損益（△は益）
21
△32
有形固定資産売却損益（△は益）
△0
2
有形固定資産除却損
43
30
減損損失
241
0
売上債権の増減額（△は増加）
201
△3,038
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,467
△2,513
その他の流動資産の増減額（△は増加）
628
1,351
仕入債務の増減額（△は減少）
△446
2,738
未払金の増減額（△は減少）
△1,028
△1,013
その他の流動負債の増減額（△は減少）
279
1,340
預り保証金の増減額（△は減少）
23
14
その他の営業外損益（△は益）
△21
投資有価証券売却損益（△は益）
その他
62
20
小計
6,967
9,122
利息及び配当金の受取額
61
60
利息の支払額
△187
△119
法人税等の還付額
122
法人税等の支払額
△377
△1,325
その他の収入
486
3
7,073
7,741
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△18
△210
定期預金の払戻による収入
31
418
有価証券の取得による支出
△6,600
有価証券の売却及び償還による収入
6,600
有形固定資産の取得による支出
△1,456
△1,628
有形固定資産の売却による収入
1
4
無形固定資産の取得による支出
△260
△207
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入
15
貸付金の回収による収入
△73
△1,788
△1,652
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
65,538
18,768
短期借入金の返済による支出
△70,120
△19,996
長期借入れによる収入
3,340
長期借入金の返済による支出
△2,624
△2,404
自己株式の取得による支出
△1
自己株式の売却による収入
配当金の支払額
△401
△458
△99
△4,330
△4,192
現金及び現金同等物に係る換算差額
△94
295
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
860
2,191
現金及び現金同等物の期首残高
4,893
9,157
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 5,753
※ 11,349