#### ④【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,446 | 13,000
| 減価償却費 | 2,742 | 2,997
| 減損損失 | 427 | 0
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 62 | －
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | △82 | －
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 214 | △97
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | △3 | －
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 75 | 103
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 4
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △207 | △107
| 受取利息及び受取配当金 | △105 | △116
| 支払利息 | 297 | 207
| 為替差損益（△は益） | △55 | △111
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 226 | △2
| 有形固定資産除却損 | 108 | 114
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,531 | △17
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,209 | △7,754
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 286 | △652
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,374 | 1,219
| 未払金の増減額（△は減少） | 22 | 634
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 326 | 176
| 預り保証金の増減額（△は減少） | △36 | 21
| その他の営業外損益（△は益） | △39 | △6
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △89 | △0
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 102 | －
| その他 | 26 | 61
| 小計 | 16,868 | 9,674
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 116
| 利息の支払額 | △293 | △218
| 法人税等の還付額 | 194 | －
| 法人税等の支払額 | △1,072 | △2,622
| その他の収入 | 39 | 6
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,842 | 6,956

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 定期預金の預入による支出 | △409 | △580
| 定期預金の払戻による収入 | 97 | 33
| 有価証券の取得による支出 | △6,000 | △6,600
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 6,000 | 6,600
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,939 | △5,663
| 有形固定資産の売却による収入 | 514 | 46
| 無形固定資産の取得による支出 | △849 | △495
| 投資有価証券の取得による支出 | △5 | △5
| 投資有価証券の売却による収入 | 281 | 33
| 貸付けによる支出 | △2 | △2
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 31
| 子会社株式の取得による支出 | △7 | －
| その他 | △61 | △245
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,376 | △6,847
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入れによる収入 | 84,532 | 47,111
| 短期借入金の返済による支出 | △90,060 | △43,606
| 長期借入れによる収入 | 3,390 | －
| 長期借入金の返済による支出 | △5,356 | △4,793
| 自己株式の取得による支出 | △5 | △7
| 自己株式の売却による収入 | － | 1
| 配当金の支払額 | △746 | △917
| 非支配株主への配当金の支払額 | △0 | －
| その他 | △109 | △257
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,356 | △2,470
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 154 | 353
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,264 | △2,008
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,893 | 9,157
現金及び現金同等物の期末残高 | ※１ 9,157 | ※１ 7,149