(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
8,680
10,274
減価償却費
1,409
1,554
貸倒引当金の増減額（△は減少）
11
2
賞与引当金の増減額（△は減少）
111
151
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△12
△4
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△26
受取利息及び受取配当金
△60
△73
支払利息
109
為替差損益（△は益）
△32
△341
有形固定資産売却損益（△は益）
有形固定資産除却損
30
71
減損損失
0
-
売上債権の増減額（△は増加）
△3,038
△4,639
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,513
△1,923
その他の流動資産の増減額（△は増加）
1,351
1,919
仕入債務の増減額（△は減少）
2,738
1,694
未払金の増減額（△は減少）
△1,013
△1,120
その他の流動負債の増減額（△は減少）
1,340
1,277
預り保証金の増減額（△は減少）
14
12
その他の営業外損益（△は益）
△3
投資有価証券売却損益（△は益）
△18
その他
20
251
小計
9,122
9,185
利息及び配当金の受取額
60
73
利息の支払額
△119
△110
法人税等の支払額
△1,325
△2,346
その他の収入
3
7,741
6,805
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△210
△15
定期預金の払戻による収入
418
413
有価証券の取得による支出
△6,600
有価証券の売却及び償還による収入
6,600
有形固定資産の取得による支出
△1,628
△1,728
有形固定資産の売却による収入
4
無形固定資産の取得による支出
△207
△302
投資有価証券の売却による収入
15
27
貸付けによる支出
△6
貸付金の回収による収入
△1,652
△1,593
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
18,768
95,080
短期借入金の返済による支出
△19,996
△97,023
長期借入れによる収入
3,000
長期借入金の返済による支出
△2,404
△1,987
自己株式の取得による支出
△1
自己株式の売却による収入
配当金の支払額
△458
△686
△99
△143
△4,192
△1,762
現金及び現金同等物に係る換算差額
295
587
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,191
4,037
現金及び現金同等物の期首残高
9,157
7,149
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 11,349
※ 11,186