(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日)
当連結会計年度
(自 平成28年４月１日
至 平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,690
2,874
減価償却費
2,225
2,382
減損損失
198
159
のれん償却額
183
153
ポイント引当金の増減額（△は減少）
39
37
返品調整引当金の増減額（△は減少）
4
24
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△39
75
売上割戻引当金の増減額（△は減少）
△8
55
賞与引当金の増減額（△は減少）
28
26
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
12
△1
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
0
-
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
132
235
受取利息及び受取配当金
△96
△83
支払利息
326
293
為替差損益（△は益）
68
15
有形固定資産売却損益（△は益）
△596
有形固定資産除却損
61
58
売上債権の増減額（△は増加）
△195
△1,348
たな卸資産の増減額（△は増加）
△509
△1,083
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△516
仕入債務の増減額（△は減少）
△85
612
未払金の増減額（△は減少）
△176
194
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△286
111
預り保証金の増減額（△は減少）
6
△45
その他の営業外損益（△は益）
△146
投資有価証券売却損益（△は益）
△91
会員権評価損
その他
45
84
小計
4,371
3,638
利息及び配当金の受取額
96
83
利息の支払額
△340
△280
法人税等の還付額
62
40
法人税等の支払額
△1,540
△1,001
その他の収入
146
2,796
2,563
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△237
△23
定期預金の払戻による収入
228
14
有形固定資産の取得による支出
△2,308
△1,961
有形固定資産の売却による収入
74
1,410
無形固定資産の取得による支出
△427
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※２ △19
投資有価証券の取得による支出
△104
△101
投資有価証券の売却による収入
186
1
貸付けによる支出
△9
△3
貸付金の回収による収入
9
7
△31
△123
△2,620
△1,226
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
114,686
100,830
短期借入金の返済による支出
△113,059
△100,385
長期借入れによる収入
5,300
4,330
長期借入金の返済による支出
△5,820
△5,353
自己株式の取得による支出
△6
自己株式の売却による収入
配当金の支払額
△688
△573
非支配株主への配当金の支払額
△4
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△68
△159
△153
246
△1,381
現金及び現金同等物に係る換算差額
△201
△183
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
221
△227
現金及び現金同等物の期首残高
4,102
4,536
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
212
現金及び現金同等物の期末残高
※１ 4,536
※１ 4,308