(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 平成28年４月１日
至 平成29年３月31日)
当連結会計年度
(自 平成29年４月１日
至 平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,874
3,501
減価償却費
2,382
2,474
減損損失
159
36
のれん償却額
153
138
ポイント引当金の増減額（△は減少）
37
45
返品調整引当金の増減額（△は減少）
24
△72
貸倒引当金の増減額（△は減少）
75
22
売上割戻引当金の増減額（△は減少）
55
△55
賞与引当金の増減額（△は減少）
26
17
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△1
4
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
-
0
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
235
20
受取利息及び受取配当金
△83
△97
支払利息
293
311
為替差損益（△は益）
15
△25
有形固定資産売却損益（△は益）
△596
1
有形固定資産除却損
58
84
売上債権の増減額（△は増加）
△1,348
△333
たな卸資産の増減額（△は増加）
△1,083
△1,431
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△516
273
仕入債務の増減額（△は減少）
612
145
未払金の増減額（△は減少）
194
100
その他の流動負債の増減額（△は減少）
111
238
預り保証金の増減額（△は減少）
△45
△21
その他の営業外損益（△は益）
△52
投資有価証券売却損益（△は益）
△0
その他
54
小計
3,638
5,380
利息及び配当金の受取額
83
98
利息の支払額
△280
△307
法人税等の還付額
40
19
法人税等の支払額
△1,001
△908
その他の収入
52
2,563
4,334
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△23
△153
定期預金の払戻による収入
14
147
有形固定資産の取得による支出
△1,961
△2,841
有形固定資産の売却による収入
1,410
10
無形固定資産の取得による支出
△427
△366
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※２ △19
投資有価証券の取得による支出
△101
△103
投資有価証券の売却による収入
貸付けによる支出
△3
△2
貸付金の回収による収入
7
△123
△180
△1,226
△3,476
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
100,830
92,998
短期借入金の返済による支出
△100,385
△93,035
長期借入れによる収入
4,330
6,300
長期借入金の返済による支出
△5,353
△5,775
自己株式の取得による支出
△4
自己株式の売却による収入
配当金の支払額
△573
△574
非支配株主への配当金の支払額
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△68
△169
△1,381
△262
現金及び現金同等物に係る換算差額
△183
242
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△227
836
現金及び現金同等物の期首残高
4,536
4,308
現金及び現金同等物の期末残高
※１ 4,308
※１ 5,145