(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
7,192
4,854
減価償却費
1,915
2,231
貸倒引当金の増減額(△は減少)
44
17
賞与引当金の増減額(△は減少)
141
139
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△21
△2
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△9
△13
受取利息及び受取配当金
△98
△123
支払利息
252
258
為替差損益(△は益)
△277
621
有形固定資産売却損益(△は益)
3
△14
有形固定資産除却損
14
48
減損損失
2
-
売上債権の増減額(△は増加)
△2,509
△3,272
棚卸資産の増減額(△は増加)
672
△1,554
その他の流動資産の増減額(△は増加)
757
1,093
仕入債務の増減額(△は減少)
△787
△4,856
未払金の増減額(△は減少)
△1,792
△1,039
その他の流動負債の増減額(△は減少)
1,006
555
預り保証金の増減額(△は減少)
1
10
その他の営業外損益(△は益)
△3
その他
143
△23
小計
6,648
△1,072
利息及び配当金の受取額
98
123
利息の支払額
△262
△302
法人税等の還付額
172
法人税等の支払額
△1,269
△458
その他の収入
5,218
△1,533
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△134
△0
定期預金の払戻による収入
0
有形固定資産の取得による支出
△2,942
△2,375
有形固定資産の売却による収入
9
38
無形固定資産の取得による支出
△311
貸付けによる支出
△27
△58
貸付金の回収による収入
46
△62
△114
△3,465
△2,725
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
81,756
95,547
短期借入金の返済による支出
△84,519
△95,594
長期借入れによる収入
400
3,900
長期借入金の返済による支出
△2,413
△2,614
自己株式の取得による支出
△1
自己株式の売却による収入
配当金の支払額
△688
△802
△153
△220
△5,621
213
現金及び現金同等物に係る換算差額
41
501
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△3,826
△3,544
現金及び現金同等物の期首残高
12,107
12,031
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 8,280
※ 8,486