(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

7,192

4,854

 

減価償却費

1,915

2,231

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

44

17

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

141

139

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

21

2

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

9

13

 

受取利息及び受取配当金

98

123

 

支払利息

252

258

 

為替差損益(△は益)

277

621

 

有形固定資産売却損益(△は益)

3

14

 

有形固定資産除却損

14

48

 

減損損失

2

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,509

3,272

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

672

1,554

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

757

1,093

 

仕入債務の増減額(△は減少)

787

4,856

 

未払金の増減額(△は減少)

1,792

1,039

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

1,006

555

 

預り保証金の増減額(△は減少)

1

10

 

その他の営業外損益(△は益)

3

3

 

その他

143

23

 

小計

6,648

1,072

 

利息及び配当金の受取額

98

123

 

利息の支払額

262

302

 

法人税等の還付額

-

172

 

法人税等の支払額

1,269

458

 

その他の収入

3

3

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,218

1,533

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

134

0

 

定期預金の払戻による収入

0

-

 

有形固定資産の取得による支出

2,942

2,375

 

有形固定資産の売却による収入

9

38

 

無形固定資産の取得による支出

311

262

 

貸付けによる支出

27

58

 

貸付金の回収による収入

2

46

 

その他

62

114

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,465

2,725

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

81,756

95,547

 

短期借入金の返済による支出

84,519

95,594

 

長期借入れによる収入

400

3,900

 

長期借入金の返済による支出

2,413

2,614

 

自己株式の取得による支出

2

1

 

自己株式の売却による収入

0

-

 

配当金の支払額

688

802

 

その他

153

220

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,621

213

現金及び現金同等物に係る換算差額

41

501

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,826

3,544

現金及び現金同等物の期首残高

12,107

12,031

現金及び現金同等物の中間期末残高

 8,280

 8,486