(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
4,854
5,094
減価償却費
2,231
2,137
貸倒引当金の増減額（△は減少）
17
20
賞与引当金の増減額（△は減少）
139
177
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△2
△22
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△13
△16
受取利息及び受取配当金
△123
△137
支払利息
258
276
為替差損益（△は益）
621
△100
有形固定資産売却損益（△は益）
△14
△0
有形固定資産除却損
48
34
売上債権の増減額（△は増加）
△3,272
△3,725
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,554
△2,201
その他の流動資産の増減額（△は増加）
1,093
1,122
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,856
763
未払金の増減額（△は減少）
△1,039
△1,252
その他の流動負債の増減額（△は減少）
555
971
預り保証金の増減額（△は減少）
10
5
その他の営業外損益（△は益）
△3
△4
その他
△23
109
小計
△1,072
3,251
利息及び配当金の受取額
123
137
利息の支払額
△302
△277
法人税等の還付額
172
383
法人税等の支払額
△458
△562
その他の収入
3
4
△1,533
2,936
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△213
定期預金の払戻による収入
-
0
有形固定資産の取得による支出
△2,375
△1,400
有形固定資産の売却による収入
38
8
無形固定資産の取得による支出
△262
△216
貸付けによる支出
△58
△46
貸付金の回収による収入
46
49
△114
△339
△2,725
△2,159
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
95,547
98,461
短期借入金の返済による支出
△95,594
△97,420
長期借入れによる収入
3,900
長期借入金の返済による支出
△2,614
△2,891
自己株式の取得による支出
△1
配当金の支払額
△802
△919
△220
△218
213
△2,990
現金及び現金同等物に係る換算差額
501
△463
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,544
△2,676
現金及び現金同等物の期首残高
12,031
11,470
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 8,486
※ 8,794