当第2四半期累計期間におけるわが国経済は、政府の経済対策や日銀の金融緩和等の効果によって雇用・所得環境の改善がみられ、緩やかな回復基調で推移したものの、新興国経済の減速や円高の進行による企業収益の下振れも懸念され、先行きが見通せない状況となっています。
このような事業環境の中、原子力発電所からの受注が減少したものの、主要顧客である製造業からの受注が堅調に推移したため、売上高は45億6百万円とほぼ前年同四半期並となりました。
一方、利益面では、引き続き生産効率の向上や製造経費削減に取り組みましたが、年度後半に向けての各種製品の供給体制強化に伴う人件費、諸経費増加等により、売上総利益は前年同四半期比16.4%減の13億73百万円となりました。
また、販売費及び一般管理費は、新製品開発に伴う研究開発費の増加や、期初からの拡販活動に伴う諸経費増加等から、前年同四半期比6.1%増の14億65百万円となりました。
以上の結果、営業損失92百万円(前年同四半期は営業利益2億60百万円)、経常損失87百万円(前年同四半期は経常利益2億48百万円)、四半期純損失は69百万円(前年同四半期は四半期純利益1億1百万円)となりました。
(総資産)
総資産は、前事業年度末に比べて8億28百万円減少し、106億76百万円となりました。
(流動資産)
流動資産は、前事業年度末に比べて10億37百万円減少し、62億40百万円となりました。
これは、主として受取手形及び売掛金が12億6百万円減少、現金及び預金が1億18百万円減少、商品及び製品が1億89百万円増加したことなどによるものです。
(固定資産)
固定資産は、前事業年度末に比べて2億9百万円増加し、44億36百万円となりました。
これは、主として有形固定資産が2億9百万円増加したことなどによるものです。
(流動負債)
流動負債は、前事業年度末に比べて3億79百万円減少し、48億12百万円となりました。
これは、主として支払手形及び買掛金が8億28百万円減少、その他が3億35百万円減少、未払法人税等が1億65百万円減少、短期借入金が8億円増加、電子記録債務が2億7百万円増加したことなどによるものです。
(固定負債)
固定負債は、前事業年度末に比べて3億22百万円減少し、14億79百万円となりました。
これは、主として長期借入金が2億91百万円減少したことなどによるものです。
(純資産)
純資産は、前事業年度末に比べて1億26百万円減少し、43億84百万円となりました。
これは、主として利益剰余金が1億40百万円減少したことによるものです。
この結果、当第2四半期会計期間末の自己資本比率は41.1%となりました。
当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前年同四半期末より15百万円減少し、3億5百万円となりました。
当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、96百万円(前年同四半期は使用した資金が10億11百万円)となりました。これは主に、売上債権の減少が12億2百万円、減価償却費が2億23百万円、仕入債務の減少が6億21百万円、たな卸資産の増加が2億37百万円、未払費用の減少が1億45百万円、法人税等の支払額が1億64百万円などによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、5億89百万円(前年同四半期は使用した資金が1億78百万円)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が5億81百万円などによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は、3億75百万円(前年同四半期は得られた資金が6億92百万円)となりました。これは主に、短期借入金の純増額が8億円、長期借入金の返済による支出が3億10百万円、配当金の支払額が71百万円などによるものです。
当第2四半期累計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
当第2四半期累計期間の研究開発費の総額は2億13百万円であります。