(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期累計期間 (自 平成27年４月１日 　至 平成27年９月30日)	当第２四半期累計期間 (自 平成28年４月１日 　至 平成28年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）									152,567	△94,085
	減価償却費									194,514	223,338
	固定資産除却損									227	6,770
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△10	△14
	賞与引当金の増減額（△は減少）									23,799	△19,998
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									△18,263	△10,095
	受取利息及び受取配当金									△7,721	△7,537
	支払利息									15,995	11,532
	手形売却損									799	3,598
	売上債権の増減額（△は増加）									△236,242	1,202,577
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△481,800	△237,880
	仕入債務の増減額（△は減少）									△468,397	△621,217
	未払費用の増減額（△は減少）									△41,953	△145,411
	その他									△123,735	△47,385
	小計									△990,221	264,191
	利息及び配当金の受取額									7,698	7,528
	利息の支払額									△16,249	△11,421
	法人税等の支払額									△13,116	△164,140
	法人税等の還付額									609	―
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△1,011,278	96,159
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△100,000	―
	有形固定資産の取得による支出									△155,496	△581,313
	無形固定資産の取得による支出									△25,021	△7,813
	長期性預金の払戻による収入									100,000	―
	その他									1,823	△693
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△178,694	△589,820
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									1,112,500	800,000
	ファイナンス・リース債務の返済による支出									△27,365	△22,760
	長期借入金の返済による支出									△300,334	△310,334
	社債の償還による支出									△20,000	△20,000
	配当金の支払額									△71,747	△71,733
	自己株式の取得による支出									△866	―
	財務活動によるキャッシュ・フロー									692,186	375,172
現金及び現金同等物に係る換算差額										―	―
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△497,787	△118,488
現金及び現金同等物の期首残高										818,326	423,736
現金及び現金同等物の四半期末残高										※１ 320,539	※１ 305,247