⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　建物

2,910,042

10,761

―

2,920,803

1,453,198

92,643

1,467,605

　構築物

97,405

380

―

97,785

79,745

3,632

18,040

　機械及び装置

2,919,961

560,287

62,668

3,417,579

2,628,355

158,589

789,224

　工具、器具及び備品

3,134,246

284,852

16,870

3,402,228

2,923,763

206,098

478,465

　土地

823,663

―

―

823,663

―

―

823,663

　リース資産

193,229

―

―

193,229

111,881

34,950

81,348

　建設仮勘定

231,498

187,014

418,512

―

―

―

―

有形固定資産計

10,310,047

1,043,295

498,051

10,855,291

7,196,944

495,915

3,658,347

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　ソフトウェア

138,661

26,493

30,825

134,329

69,692

28,193

64,637

　電話加入権

6,757

―

―

6,757

―

―

6,757

　リース資産

108,515

4,716

62,226

51,004

31,201

17,997

19,803

無形固定資産計

253,934

31,209

93,051

192,092

100,893

46,191

91,198

長期前払費用

13,949

1,768

2,907

12,810

9,789

4,104

3,020

 

(注) １当期増加額の主なものは、次のとおりであります。

 

（機械及び装置）

マスク製造設備

474,347千円

 

 

フィルタ製造設備

36,967千円

 

 

 

 

 

（工具、器具及び備品）

金型

206,497千円

 

 

 

 

 

（建設仮勘定）

機械及び装置に対応するもの

187,014千円

 

 

 

 

 

２当期減少額の主なものは、次のとおりであります。

 

（建設仮勘定)

本勘定振替

418,512千円

 

 

 

 

 
【社債明細表】

 

銘柄

発行年月日

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

利率(％)

担保

償還期限

第14回無担保社債

平成24年
２月29日

40,000

―

0.61

無担保社債

平成29年
２月28日

合計

―

40,000

―

―

―

―

 

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金

600,000

1,100,000

0.58

―

１年以内に返済予定の長期借入金

615,668

651,994

0.68

―

１年以内に返済予定のリース債務

42,841

38,214

―

─

長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)

961,994

910,000

0.68

平成30年～平成34年

リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)

79,057

45,480

―

平成30年～平成34年

その他有利子負債

―

―

―

─

合計

2,299,560

2,745,688

―

―

 

(注) １　「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

なお、リース債務に係る平均利率については、リース総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、平均利率の記載を省略しております。

２　長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。

区分

１年超２年以内
(千円)

２年超３年以内
(千円)

３年超４年以内
(千円)

４年超５年以内
(千円)

長期借入金

360,000

250,000

180,000

120,000

リース債務

30,631

13,041

943

864

 

 
【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

46

42

―

46

42

賞与引当金

196,503

170,940

196,503

―

170,940

 

　（注）貸倒引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①　資産の部
イ　現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

3,369

預金の種類

 

当座預金

407,390

別段預金

1,826

普通預金

117

通知預金

100,000

定期預金

840,100

計

1,349,433

合計

1,352,802

 

 

ロ　受取手形

(イ)相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

㈱千代田テクノル

245,712

㈱谷沢製作所

77,294

㈱モリタ

47,863

シマツ㈱

46,233

㈱ニットー

36,313

その他　(注)

308,082

合計

761,500

 

(注)　㈱セフティー・サービス　他

 

(ロ)期日別内訳

 

期日

金額(千円)

平成29年４月満期

12,965

平成29年５月満期

41,838

平成29年６月満期

227,448

平成29年７月満期

324,291

平成29年８月満期

149,354

平成29年９月満期

5,601

合計

761,500

 

 

 

ハ　売掛金

(イ)相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

㈱千代田テクノル

343,732

トラスコ中山㈱

78,313

大塚刷毛製造㈱

62,544

シマツ㈱

55,556

アズワン㈱

46,407

その他　(注)

1,175,892

合計

1,762,446

 

(注)　ミドリ安全㈱　他

 

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高
(千円)
(Ａ)

当期発生高
(千円)
(Ｂ)

当期回収高
(千円)
(Ｃ)

当期末残高
(千円)
(Ｄ)

回収率

(％)

(Ｃ)

×100

(Ａ)＋(Ｂ)

 

滞留期間

(日)

((Ａ)＋(Ｄ))×１／２

×365

(Ｂ)

 

2,055,689

11,289,796

11,583,039

1,762,446

86.8

61.7

 

(注)　消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記の当期発生高には消費税等が含まれております。

 

ニ　商品及び製品

 

区分

金額(千円)

商品

 

 

自給式呼吸器

533,253

 

送気マスク

15,159

 

保護衣・保護手袋

242,627

 

その他

95,274

 

計

886,315

製品

 

 

防毒マスク

235,441

 

防じんマスク

192,184

 

送気マスク

56,509

 

その他の呼吸用保護具

103,963

 

メガネ・シールド

17,175

 

その他

20,079

 

計

625,353

合計

1,511,668

 

 

ホ　仕掛品

品名

金額（千円）

防毒マスク他

397,824

 

へ　原材料及び貯蔵品

品名

金額（千円）

活性炭他

733,353

工場消耗品等

29,036

合計

762,389

 

　

ト　投資有価証券

区分及び銘柄

金額(千円)

株式

 

　理研計器㈱

460,119

　川崎重工業㈱

70,980

　セントラル警備保障㈱

37,620

　新コスモス電機㈱

25,720

　日本乾溜工業㈱

20,100

　その他　(注)

100,337

合計

714,877

 

(注)　エア・ウォーター㈱　他

 

 

②　負債の部
イ　支払手形

(イ)相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

三井物産プラスチック㈱

13,852

㈱鈴木商館

7,282

㈱筑波ケミカル

4,628

㈱東京興業貿易商会

3,878

㈱アイビーエムエイ

2,251

その他　(注)

4,893

合計

36,787

 

(注)　ワールドネジ㈱　他

 

(ロ)期日別内訳

 

期日

金額(千円)

平成29年４月満期

13,202

平成29年５月満期

7,944

平成29年６月満期

4,861

平成29年７月満期

10,779

合計

36,787

 

 

ロ　電子記録債務

(イ)相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

エア・ウォーター防災㈱

910,441

協和精工㈱

103,015

工藤プラスチック工業㈱

64,291

㈱大成

60,997

野本化成㈱

53,025

その他　(注)

744,321

合計

1,936,094

 

(注)　シチズン千葉精密㈱　他

 

(ロ)期日別内訳

 

期日

金額(千円)

平成29年４月満期

548,583

平成29年５月満期

477,629

平成29年６月満期

416,723

平成29年７月満期

486,600

平成29年８月満期

6,557

合計

1,936,094

 

 

ハ　買掛金

 

相手先

金額(千円)

エア・ウォーター防災㈱

269,117

協和精工㈱

31,351

㈱大成

20,839

シチズン千葉精密㈱

20,801

更新㈱

17,785

その他　(注)

354,226

合計

714,122

 

(注)　工藤プラスチック工業㈱　他

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

 

第１四半期

累計期間

第２四半期

累計期間

第３四半期

累計期間

第71期

事業年度

 

 

（自 平成28年４月１日　　至　平成28年６月30日)

（自 平成28年４月１日　至　平成28年９月30日)

（自 平成28年４月１日　至　平成28年12月31日)

（自 平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)

売上高

（千円）

2,161,131

4,506,642

7,036,790

10,509,684

税引前当期純利益金額又は四半期純損失金額(△)

（千円）

△71,811

△94,085

△175,673

163,249

当期純利益金額又は四半期純損失金額(△)

（千円）

△50,923

△69,099

△127,828

98,471

１株当たり当期純利益金額又は四半期純損失金額(△)

（円）

△7.10

△9.63

△17.82

13.74

 

 

 

 

第１四半期

会計期間

第２四半期

会計期間

第３四半期

会計期間

第４四半期

会計期間

 

 

（自 平成28年４月１日　　至　平成28年６月30日)

（自 平成28年７月１日　至　平成28年９月30日)

（自 平成28年10月１日　至　平成28年12月31日)

（自 平成29年１月１日　至　平成29年３月31日)

１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額(△)

（円）

△7.10

△2.53

△8.19

31.70