⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　建物

2,920,803

15,732

－

2,936,536

1,541,960

88,762

1,394,575

　構築物

97,785

－

－

97,785

82,800

3,054

14,985

　機械及び装置

3,417,579

125,058

25,991

3,516,647

2,797,516

195,152

719,130

　工具、器具及び備品

3,402,228

219,094

37,490

3,583,832

3,195,043

308,348

388,789

　土地

823,663

－

－

823,663

－

－

823,663

　リース資産

193,229

5,049

46,971

151,306

97,473

32,564

53,832

　建設仮勘定

－

51,036

－

51,036

－

－

51,036

有形固定資産計

10,855,291

415,970

110,453

11,160,808

7,714,795

627,882

3,446,013

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　ソフトウェア

134,329

39,252

25,963

147,619

70,882

27,152

76,737

　電話加入権

6,757

－

－

6,757

－

－

6,757

　リース資産

51,004

－

－

51,004

43,095

11,894

7,909

無形固定資産計

192,092

39,252

25,963

205,381

113,977

39,047

91,404

長期前払費用

12,810

18,170

2,323

28,657

16,853

9,386

11,804

 

(注) １当期増加額の主なものは、次のとおりであります。

 

（機械及び装置）

吸収缶製造設備

27,354千円

 

 

マスク製造設備

26,940千円

 

（工具、器具及び備品）

金型

127,551千円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【社債明細表】

　　 該当事項はありません。

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金

1,100,000

1,300,000

0.62

―

１年以内に返済予定の長期借入金

651,994

520,000

0.49

―

１年以内に返済予定のリース債務

38,214

31,244

－

─

長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)

910,000

1,190,000

0.49

平成31年～平成35年

リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)

45,480

17,253

－

平成31年～平成35年

その他有利子負債

－

－

－

─

合計

2,745,688

3,058,498

―

―

 

(注) １　「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

なお、リース債務に係る平均利率については、リース総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、平均利率の記載を省略しております。

２　長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。

区分

１年超２年以内
(千円)

２年超３年以内
(千円)

３年超４年以内
(千円)

４年超５年以内
(千円)

長期借入金

410,000

340,000

280,000

160,000

リース債務

13,655

1,557

1,478

562

 

 
【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

42

361

－

42

361

賞与引当金

170,940

170,220

170,940

－

170,220

 

　（注）貸倒引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①　資産の部
イ　現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

3,393

預金の種類

 

当座預金

499,860

別段預金

1,664

普通預金

－

通知預金

90,000

定期預金

840,100

計

1,431,624

合計

1,435,018

 

 

ロ　受取手形

(イ)相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

シマツ㈱

45,286

㈱ニットー

27,003

㈱福寿

19,580

好川産業㈱

19,000

三洋商事㈱

18,217

その他　(注)

321,268

合計

450,357

 

(注)　野口酸素㈱　他

 

(ロ)期日別内訳

 

期日

金額(千円)

平成30年４月満期

214

平成30年５月満期

3,012

平成30年６月満期

123,794

平成30年７月満期

168,231

平成30年８月満期

154,899

平成30年９月満期

206

合計

450,357

 

　

 
 
 
 
 
 
 

 

ハ　電子記録債権

(イ)相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

㈱千代田テクノル

371,773

㈱谷沢製作所

118,763

㈱モリタ

31,704

エスシーウエル㈱

7,972

岩谷産業㈱

3,488

その他　(注)

6,024

合計

539,726

 

(注)　㈱丸山製作所　他

 

(ロ)期日別内訳

 

 

金額(千円)

平成30年４月満期

88,316

平成30年５月満期

150,265

平成30年６月満期

66,598

平成30年７月満期

234,546

合計

539,726

 

 

ニ　売掛金

(イ)相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

㈱千代田テクノル

223,394

トラスコ中山㈱

89,872

ミドリ安全㈱

85,684

大塚刷毛製造㈱

83,797

㈱谷沢製作所

61,404

その他　(注)

1,341,846

合計

1,885,998

 

(注)　シマツ㈱　他

 

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高
(千円)
(Ａ)

当期発生高
(千円)
(Ｂ)

当期回収高
(千円)
(Ｃ)

当期末残高
(千円)
(Ｄ)

回収率

(％)

(Ｃ)

×100

(Ａ)＋(Ｂ)

 

滞留期間

(日)

((Ａ)＋(Ｄ))×１／２

×365

(Ｂ)

 

1,762,446

11,578,504

11,454,952

1,885,998

85.9

57.5

 

(注)　消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記の当期発生高には消費税等が含まれております。

 

 

ニ　商品及び製品

 

区分

金額(千円)

商品

 

 

自給式呼吸器

661,060

 

送気マスク

26,909

 

保護衣・保護手袋

287,575

 

その他

84,502

 

計

1,060,047

製品

 

 

防毒マスク

278,008

 

防じんマスク

259,098

 

送気マスク

78,192

 

その他の呼吸用保護具

131,720

 

メガネ・シールド

21,345

 

その他

23,006

 

計

791,372

合計

1,851,420

 

ホ　仕掛品

品名

金額（千円）

防毒マスク他

469,163

 

へ　原材料及び貯蔵品

品名

金額（千円）

活性炭他

740,277

工場消耗品等

29,281

合計

769,559

 

　

ト　投資有価証券

区分及び銘柄

金額(千円)

株式

 

　理研計器㈱

629,608

　川崎重工業㈱

72,240

　セントラル警備保障㈱

66,273

　新コスモス電機㈱

28,700

　日本乾溜工業㈱

23,250

　その他　(注)

103,775

合計

923,847

 

(注)　エア・ウォーター㈱　他

 

 

②　負債の部
イ　支払手形

(イ)相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

三井物産プラスチック㈱

19,478

㈱東京興業貿易商会

8,382

㈱筑波ケミカル

5,075

ヒロキ産業㈱

3,055

㈱ヤマガタグラビヤ

1,842

その他　(注)

5,570

合計

43,404

 

(注)　ワールドネジ㈱　他

 

(ロ)期日別内訳

 

期日

金額(千円)

平成30年４月満期

9,147

平成30年５月満期

8,841

平成30年６月満期

9,763

平成30年７月満期

15,651

合計

43,404

 

 

ロ　電子記録債務

(イ)相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

エア・ウォーター防災㈱

939,949

協和精工㈱

99,816

工藤プラスチック工業㈱

68,593

㈱大成

62,720

更新㈱

62,536

その他　(注)

833,987

合計

2,067,604

 

(注)　野本化成㈱　他

 

(ロ)期日別内訳

 

期日

金額(千円)

平成30年４月満期

518,665

平成30年５月満期

592,211

平成30年６月満期

387,927

平成30年７月満期

555,857

平成30年８月満期

12,942

合計

2,067,604

 

 

ハ　買掛金

 

相手先

金額(千円)

エア・ウォーター防災㈱

324,036

協和精工㈱

28,104

更新㈱

23,211

㈱大成

19,216

東洋紡㈱

17,755

その他　(注)

331,598

合計

743,922

 

(注)　野本化成㈱　他

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

 

第１四半期

累計期間

第２四半期

累計期間

第３四半期

累計期間

第72期

事業年度

 

 

（自 平成29年４月１日　　至　平成29年６月30日)

（自 平成29年４月１日　至　平成29年９月30日)

（自 平成29年４月１日　至　平成29年12月31日)

（自 平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)

売上高

（千円）

2,168,526

4,590,621

7,197,342

10,794,766

税引前当期純利益又は四半期純損失(△)

（千円）

△88,529

△160,516

△196,894

104,760

当期純利益又は四半期純損失(△)

（千円）

△23,507

△80,548

△109,048

103,419

１株当たり当期純利益又は四半期純損失(△)

（円）

△3.30

△11.33

△15.33

14.54

 

 

 

 

第１四半期

会計期間

第２四半期

会計期間

第３四半期

会計期間

第４四半期

会計期間

 

 

（自 平成29年４月１日　　至　平成29年６月30日)

（自 平成29年７月１日　至　平成29年９月30日)

（自 平成29年10月１日　至　平成29年12月31日)

（自 平成30年１月１日　至　平成30年３月31日)

１株当たり四半期純利益又は四半期純損失(△)

（円）

△3.30

△8.02

△4.01

29.87