(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前中間会計期間 (自 2024年４月１日 　至 2024年９月30日)	当中間会計期間 (自 2025年４月１日 　至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前中間純利益又は税引前中間純損失（△）									289,196	△14,146
	減価償却費									296,610	418,438
	固定資産除却損									14,497	3,292
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									293	△16
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△3,164	10,511
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									△639	－
	前払年金費用の増減額（△は増加）									－	△47,971
	受取利息及び受取配当金									△15,961	△21,703
	支払利息									14,294	31,751
	手形売却損									1,666	1,107
	売上債権の増減額（△は増加）									204,780	564,594
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△644,035	△445,841
	仕入債務の増減額（△は減少）									△165,929	△324,951
	未払費用の増減額（△は減少）									△11,619	32,769
	その他									△142,232	26,897
	小計									△162,242	234,730
	利息及び配当金の受取額									15,935	21,126
	利息の支払額									△14,425	△31,184
	法人税等の支払額									△116,674	△119,135
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△277,406	105,537
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△283,345	△1,170,898
	無形固定資産の取得による支出									△316,950	△303
	その他									△180	400
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△600,475	△1,170,801
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									1,200,000	△800,000
	ファイナンス・リース債務の返済による支出									△1,678	△963
	長期借入れによる収入									－	2,316,000
	長期借入金の返済による支出									△440,000	△389,300
	配当金の支払額									△88,401	△106,308
	財務活動によるキャッシュ・フロー									669,920	1,019,427
現金及び現金同等物に係る換算差額										－	－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△207,961	△45,836
現金及び現金同等物の期首残高										719,179	565,676
現金及び現金同等物の中間期末残高										※ 511,217	※ 519,839