当社は2025年７月１日付で財務上の特約が付された金銭消費貸借契約（以下、「本契約」という。）を締結しましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号の４の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
(1）本契約の締結をした年月日
2025年７月１日
(2）本契約の相手方の属性
都市銀行及び地方銀行
(3) 本契約に係る債務の元本の額及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容
①契約形態 シンジケーション方式タームローン契約
②総額 43億円
③弁済期限 2040年７月31日
④当該債務に付された担保の内容 該当事項はありません
(4）財務上の特約の内容
本契約には以下の財務制限条項が付されており、これに抵触し、貸付人から請求があった場合には期限の利益を喪失します。
・各年度の決算期の末日における貸借対照表における純資産の部の金額に関してそれぞれ３期連続して当該決算期の直前の決算期の末日又は2024年３月に終了した決算期の末日における貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75％の金額未満としないこと。
・各年度の決算期に係る借入の損益計算書上の経常損益に関して、それぞれ３期連続して経常損失を計上しないこと。