(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2018年４月１日 　至 2018年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 　至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純損失（△）									△173,268	△34,477
	減価償却費									86,409	85,400
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									9,306	21,198
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）									7,172	6,529
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									1,806	2,515
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△480	27,269
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△4,706	873
	受取利息及び受取配当金									△1,622	△1,739
	受取地代家賃									△4,200	△4,200
	補助金収入									△3,019	－
	支払利息									9,525	9,019
	投資有価証券売却損益（△は益）									△316	－
	固定資産除却損									1,721	30
	収用補償金									△1,620	－
	固定資産圧縮損									1,620	－
	売上債権の増減額（△は増加）									412,807	240,040
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△197,338	5,491
	仕入債務の増減額（△は減少）									99,476	△58,612
	その他									△81,698	70,444
	小計									161,576	369,782
	利息及び配当金の受取額									2,345	1,727
	利息の支払額									△9,525	△10,402
	法人税等の支払額									△48,987	△7,305
	営業活動によるキャッシュ・フロー									105,408	353,803
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△72,000	－
	定期預金の払戻による収入									72,000	－
	有形固定資産の取得による支出									△87,955	△51,397
	無形固定資産の取得による支出									△8,169	△6,200
	その他									△6,658	△1,635
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△102,783	△59,233
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入									250,000	600,000
	短期借入金の返済による支出									△250,000	△750,000
	長期借入れによる収入									600,000	400,000
	長期借入金の返済による支出									△215,915	△220,503
	社債の償還による支出									△120,000	△90,000
	自己株式の取得による支出									△111	－
	配当金の支払額									△35,918	△35,761
	リース債務の返済による支出									△11,340	△11,928
	その他									△2,812	－
	財務活動によるキャッシュ・フロー									213,901	△108,192
現金及び現金同等物に係る換算差額										△505	141
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										216,020	186,518
現金及び現金同等物の期首残高										235,357	385,337
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 451,377	※ 571,856