（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2019年４月１日 　至　2019年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	14,444	5,545
減価償却費	8,345	6,580
減損損失	-	228
のれん償却額	187	158
火災損失	-	833
受取保険金	-	△360
貸倒引当金の増減額（△は減少）	54	423
賞与引当金の増減額（△は減少）	56	17
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	309	88
受取利息及び受取配当金	△200	△143
支払利息	322	300
為替差損益（△は益）	661	159
固定資産売却損益（△は益）	182	△133
固定資産処分損益（△は益）	11	19
投資有価証券評価損益（△は益）	△224	－
売上債権の増減額（△は増加）	△1,430	11,600
たな卸資産の増減額（△は増加）	923	△2,657
その他の資産の増減額（△は増加）	△700	640
仕入債務の増減額（△は減少）	200	△2,116
未払又は未収消費税等の増減額	△642	337
その他の負債の増減額（△は減少）	△1,585	△1,309
その他	265	322
小計	21,180	20,535
利息及び配当金の受取額	219	106
利息の支払額	△303	△289
火災損失の支払額	-	△320
保険金の受取額	-	360
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△5,025	△2,721
営業活動によるキャッシュ・フロー	16,071	17,670
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△951	△235
定期預金の払戻による収入	1,828	1,787
有価証券の売却及び償還による収入	523	69
固定資産の取得による支出	△11,473	△7,882
固定資産の売却による収入	1,046	262
投資有価証券の取得による支出	△87	△35
投資有価証券の売却による収入	202	－
その他	△26	△65
投資活動によるキャッシュ・フロー	△8,938	△6,100

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2019年４月１日 　至　2019年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年９月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	12,724	15,556
短期借入金の返済による支出	△13,861	△14,102
リース債務の返済による支出	△697	△701
長期借入れによる収入	－	519
長期借入金の返済による支出	△589	△412
社債の発行による収入	14,920	－
社債の償還による支出	△783	△10,859
自己株式の売却による収入	17	15
自己株式の取得による支出	△516	△1,419
配当金の支払額	△3,204	△3,179
非支配株主への配当金の支払額	△366	△357
財務活動によるキャッシュ・フロー	7,643	△14,940
現金及び現金同等物に係る換算差額	△1,304	△1,345
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	13,471	△4,716
現金及び現金同等物の期首残高	74,200	88,552
現金及び現金同等物の四半期末残高	87,672	83,835