(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 平成28年1月1日

 至 平成28年6月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 平成29年1月1日

 至 平成29年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

1,573,183

2,083,794

 

減価償却費

394,144

367,595

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

17,375

8,431

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

32,910

36,810

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

164,625

9,852

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

37,487

70,566

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

7,119

3,405

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

6,484

8,215

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

25,152

3,425

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

3,662

404

 

固定資産除売却損益(△は益)

952

411

 

受取利息及び受取配当金

33,094

29,428

 

支払利息

7

8

 

為替差損益(△は益)

47,344

4,137

 

売上債権の増減額(△は増加)

484,684

359,121

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

382,591

131,170

 

仕入債務の増減額(△は減少)

402,746

322,192

 

未払金の増減額(△は減少)

290,069

452,541

 

その他

238,336

175,150

 

小計

1,459,297

1,728,282

 

利息及び配当金の受取額

32,936

29,283

 

利息の支払額

36

0

 

法人税等の支払額

663,727

661,495

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

828,470

1,096,070

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

337,482

386,400

 

有形固定資産の売却による収入

436

60

 

無形固定資産の取得による支出

-

71,921

 

投資有価証券の取得による支出

794

296

 

投資その他の資産の増減額(△は増加)

10,799

6,782

 

定期預金の純増減額(△は増加)

2

0

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

327,043

451,776

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

リース債務の返済による支出

42,809

32,992

 

配当金の支払額

192,978

193,424

 

非支配株主への配当金の支払額

22,621

22,698

 

その他

155

492

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

258,566

249,608

現金及び現金同等物に係る換算差額

35,452

3,961

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

207,408

390,723

現金及び現金同等物の期首残高

8,848,557

10,517,738

現金及び現金同等物の四半期末残高

 9,055,965

 10,908,462