④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	8,498,827	63,228	14,679	8,547,377	5,632,932	174,552	2,914,444
構築物	837,191	3,212	2,641	837,762	753,007	13,393	84,755
機械及び装置	6,008,494	80,019	83,337	6,005,176	5,514,187	114,990	490,989
車輌運搬具	11,580	―	―	11,580	8,282	1,646	3,298
工具、器具及び備品	4,178,388	80,819	34,271	4,224,936	4,123,397	110,391	101,539
土地	5,342,658	48,536	―	5,391,194	―	―	5,391,194
リース資産	231,656	131,001	24,891	337,766	204,877	12,998	132,889
建設仮勘定	―	275,816	275,816	―	―	―	―
有形固定資産計	25,108,798	682,634	435,636	25,355,795	16,236,684	427,973	9,119,111
無形固定資産
借地権	36,531	―	―	36,531	―	―	36,531
ソフトウエア	730,023	87,220	―	817,243	676,599	45,271	140,644
ソフトウエア仮勘定	―	92,480	42,454	50,025	―	―	50,025
リース資産	20,258	28,993	12,269	36,983	9,012	1,023	27,970
施設利用権	72,953	―	―	72,953	―	―	72,953
無形固定資産計	859,767	208,694	54,724	1,013,737	685,611	46,294	328,125
長期前払費用	40,767	39,020	40,187	39,601	(13,015) 23,342	22,770	16,258

(注) １  当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物	福岡ショールーム新設	39,518千円
工具、器具及び備品	各種生産金型	68,512千円
土地	滋賀工場隣接地	48,536千円
リース資産	営業基幹系システム	72,378千円
ソフトウエア	製造基幹系システム	71,611千円

２  長期前払費用については、契約に基づく役務提供期間にわたって均等償却しております。

なお、一年以内償却予定金額を前払費用へ振替えて同科目で償却しており、償却累計額欄の(  )内金額は前払費用に含まれている金額であります。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	143,848	1,240	―	10,046	135,041
賞与引当金	159,830	160,230	159,830	―	160,230
役員賞与引当金	42,600	38,250	42,600	―	38,250
役員退職慰労引当金	290,460	26,620	14,480	―	302,600

(注)  貸倒引当金の当期減少額のその他は、洗替による取崩しであります。