④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

10,863,702

322,174

175,202

11,010,673

6,375,915

262,832

4,634,758

構築物

922,863

16,301

260

938,905

768,940

16,801

169,964

機械及び装置

7,976,999

75,092

40,562

8,011,529

6,294,818

421,739

1,716,710

車輌運搬具

11,130

11,130

11,130

487

0

工具、器具及び備品

4,472,209

68,375

83,685

4,456,899

4,362,464

50,318

94,434

土地

5,446,378

1,092,988

5,498

6,533,867

6,533,867

リース資産

261,392

17,131

19,264

259,260

213,813

35,161

45,446

建設仮勘定

141,866

1,707,263

1,574,932

274,198

274,198

有形固定資産計

30,096,542

3,299,326

1,899,404

31,496,464

18,027,084

787,341

13,469,380

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

借地権

36,531

36,531

36,531

ソフトウエア

1,229,827

16,250

1,246,077

1,117,463

94,254

128,614

リース資産

30,287

30,287

30,287

4,775

施設利用権

72,953

72,953

72,953

無形固定資産計

1,369,600

16,250

1,385,850

1,147,750

99,030

238,099

長期前払費用

27,739

378

28,118

(2,358)

27,794

9,253

323

 

(注) 1  当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

土地

札幌製作所移転計画

777,392千円

土地

広島支店移転候補地

310,000千円

 

2  長期前払費用については、契約に基づく役務提供期間にわたって均等償却しております。

なお、一年以内償却予定金額を前払費用へ振替えて同科目で償却しており、償却累計額欄の(  )内金額は前払費用に含まれている金額であります。

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

53,330

1,300

11,604

1,290

41,736

賞与引当金

159,310

161,440

159,310

161,440

役員賞与引当金

31,820

37,622

31,820

37,622

役員退職慰労引当金

344,370

28,520

4,400

368,490

 

(注)  貸倒引当金の当期減少額のその他は、洗替による取崩しであります。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。