(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

2,345,234

2,381,832

 

減価償却費

592,750

578,577

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

12,750

34,788

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

28,540

30,572

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

5,582

9,842

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

49,061

59,819

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

470

16,172

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

5,421

5,966

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

26,112

22,597

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

25,170

5,605

 

固定資産除売却損益(△は益)

691

2,938

 

投資有価証券売却損益(△は益)

6,250

94,127

 

受取利息及び受取配当金

48,315

57,548

 

支払利息

2

2

 

為替差損益(△は益)

11,210

12,660

 

売上債権の増減額(△は増加)

827,213

1,073,271

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

487,208

821,385

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,216,602

1,108,203

 

未払金の増減額(△は減少)

402,795

255,057

 

その他

179,890

464,229

 

小計

1,806,983

1,253,730

 

利息及び配当金の受取額

48,336

57,551

 

利息の支払額

8

2

 

法人税等の支払額

499,442

844,172

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,355,869

467,106

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,317,169

668,571

 

有形固定資産の売却による収入

-

11,098

 

無形固定資産の取得による支出

5,238

31,049

 

投資有価証券の取得による支出

523

297

 

投資有価証券の売却による収入

11,273

346,192

 

事業譲渡による支出

-

196,906

 

投資その他の資産の増減額(△は増加)

16,605

25,853

 

定期預金の純増減額(△は増加)

-

500,000

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,295,052

1,013,682

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

リース債務の返済による支出

37,468

20,945

 

配当金の支払額

402,351

445,426

 

非支配株主への配当金の支払額

22,614

19,658

 

自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加)

46,823

164,760

 

自己株式の取得による支出

281,919

163,724

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

299,804

-

 

その他

226

499

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

997,560

485,493

現金及び現金同等物に係る換算差額

17,393

28,190

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

919,349

1,003,878

現金及び現金同等物の期首残高

15,978,071

15,402,252

現金及び現金同等物の中間期末残高

 15,058,721

 14,398,373