(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,345,234
2,381,832
減価償却費
592,750
578,577
賞与引当金の増減額(△は減少)
12,750
34,788
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△28,540
△30,572
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△5,582
△9,842
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
49,061
59,819
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△470
16,172
製品保証引当金の増減額(△は減少)
5,421
△5,966
工事損失引当金の増減額(△は減少)
26,112
△22,597
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△25,170
△5,605
固定資産除売却損益(△は益)
691
△2,938
投資有価証券売却損益(△は益)
△6,250
△94,127
受取利息及び受取配当金
△48,315
△57,548
支払利息
2
為替差損益(△は益)
△11,210
△12,660
売上債権の増減額(△は増加)
827,213
1,073,271
棚卸資産の増減額(△は増加)
△487,208
△821,385
仕入債務の増減額(△は減少)
△1,216,602
△1,108,203
未払金の増減額(△は減少)
△402,795
△255,057
その他
179,890
△464,229
小計
1,806,983
1,253,730
利息及び配当金の受取額
48,336
57,551
利息の支払額
△8
△2
法人税等の支払額
△499,442
△844,172
1,355,869
467,106
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,317,169
△668,571
有形固定資産の売却による収入
-
11,098
無形固定資産の取得による支出
△5,238
△31,049
投資有価証券の取得による支出
△523
△297
投資有価証券の売却による収入
11,273
346,192
事業譲渡による支出
△196,906
投資その他の資産の増減額(△は増加)
16,605
25,853
定期預金の純増減額(△は増加)
△500,000
△1,295,052
△1,013,682
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△37,468
△20,945
配当金の支払額
△402,351
△445,426
非支配株主への配当金の支払額
△22,614
△19,658
自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加)
46,823
164,760
自己株式の取得による支出
△281,919
△163,724
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△299,804
△226
△499
△997,560
△485,493
現金及び現金同等物に係る換算差額
17,393
28,190
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△919,349
△1,003,878
現金及び現金同等物の期首残高
15,978,071
15,402,252
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 15,058,721
※ 14,398,373