(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年６月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年１月１日
至 2026年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,373,759
2,681,909
減価償却費
572,458
566,246
賞与引当金の増減額（△は減少）
30,350
28,117
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△32,071
△33,134
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△4,982
△12,589
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
66,317
57,450
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△331,588
△11,800
製品保証引当金の増減額（△は減少）
276
△1,161
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△5,445
△3,689
固定資産除売却損益（△は益）
△151,681
783
減損損失
329,738
-
ゴルフ会員権退会損
4,800
投資有価証券売却損益（△は益）
△369,320
受取利息及び受取配当金
△65,730
△102,733
支払利息
431
569
為替差損益（△は益）
8,883
△8,608
売上債権の増減額（△は増加）
1,397,710
1,219,990
棚卸資産の増減額（△は増加）
△749,353
△409,711
仕入債務の増減額（△は減少）
△146,544
△209,200
未払金の増減額（△は減少）
△346,219
△242,612
その他
242,715
△563,716
小計
2,824,503
2,956,110
利息及び配当金の受取額
65,982
99,675
利息の支払額
△379
△880
法人税等の支払額
△873,382
△900,673
2,016,723
2,154,231
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△372,105
△1,054,868
有形固定資産の売却による収入
185,000
436
無形固定資産の取得による支出
△94,478
△297,860
投資有価証券の取得による支出
△294
△995,683
投資有価証券の売却による収入
516,808
投資その他の資産の増減額（△は増加）
△17,485
198,719
定期預金の純増減額（△は増加）
△3
△1,400,023
217,441
△3,549,280
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△27,816
△35,608
配当金の支払額
△641,702
△1,001,924
△311
△468
△669,831
△1,038,001
現金及び現金同等物に係る換算差額
△21,092
19,185
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,543,242
△2,413,864
現金及び現金同等物の期首残高
14,977,295
15,114,750
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 16,520,537
※ 12,700,885