(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
至 平成29年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
至 平成30年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
14,785
14,605
減価償却費
6,707
6,562
のれん償却額
2,585
2,456
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△3
76
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1
0
受取利息及び受取配当金
△436
△458
支払利息
169
179
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）
739
△37
有形固定資産売却損益（△は益）
△14
△6
有形固定資産除却損
184
173
売上債権の増減額（△は増加）
△6,473
△342
たな卸資産の増減額（△は増加）
△2,673
△1,379
仕入債務の増減額（△は減少）
9,114
101
投資有価証券売却損益（△は益）
△343
△0
その他
△570
△1,642
小計
23,771
20,288
利息及び配当金の受取額
440
471
利息の支払額
△229
△231
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△5,239
△5,601
18,743
14,927
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△6,386
△5,303
定期預金の払戻による収入
6,643
5,131
有形固定資産の取得による支出
△4,847
△8,617
有形固定資産の売却による収入
69
22
無形固定資産の取得による支出
△80
△100
投資有価証券の売却による収入
536
連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び子会社持分の取得による支出
△308
－
△160
468
△4,535
△8,397
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
67
572
長期借入金の返済による支出
△3,059
△3,039
配当金の支払額
△4,751
△5,126
自己株式の取得による支出
△178
△169
△7,922
△7,764
現金及び現金同等物に係る換算差額
424
△490
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
6,709
△1,725
現金及び現金同等物の期首残高
41,284
55,042
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 47,994
※ 53,317