(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年11月21日

 至 2023年5月20日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年11月21日

 至 2024年5月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

5,321

7,102

 

減価償却費

1,038

1,094

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

6

1

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

62

146

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

65

65

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

43

73

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

43

10

 

製品自主回収関連引当金の増減額(△は減少)

69

1

 

受取利息及び受取配当金

111

192

 

支払利息

42

36

 

持分法による投資損益(△は益)

481

289

 

投資有価証券売却損益(△は益)

-

16

 

固定資産売却損益(△は益)

0

1,916

 

固定資産除却損

6

30

 

売上債権の増減額(△は増加)

811

1,485

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

3,003

3,975

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,266

329

 

未払費用の増減額(△は減少)

746

443

 

返金負債の増減額(△は減少)

103

160

 

その他

1,033

513

 

小計

7,269

10,596

 

利息及び配当金の受取額

536

548

 

利息の支払額

42

36

 

法人税等の支払額

1,235

1,211

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,527

9,896

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

1,776

2,024

 

定期預金の払戻による収入

1,971

1,876

 

有形固定資産の取得による支出

795

1,213

 

有形固定資産の売却による収入

0

2,467

 

無形固定資産の取得による支出

205

90

 

投資有価証券の取得による支出

15

14

 

投資有価証券の売却及び償還による収入

-

32

 

その他

221

87

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,041

946

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

リース債務の返済による支出

260

374

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

配当金の支払額

1,151

1,149

 

非支配株主への配当金の支払額

121

90

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,533

1,613

現金及び現金同等物に係る換算差額

420

455

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,531

9,684

現金及び現金同等物の期首残高

31,077

31,211

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 34,609

※1 40,896