(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年11月21日
至 2023年5月20日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年11月21日
至 2024年5月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
5,321
7,102
減価償却費
1,038
1,094
貸倒引当金の増減額(△は減少)
6
1
賞与引当金の増減額(△は減少)
△62
△146
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△65
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△43
△73
製品保証引当金の増減額(△は減少)
△10
製品自主回収関連引当金の増減額(△は減少)
△69
△1
受取利息及び受取配当金
△111
△192
支払利息
42
36
持分法による投資損益(△は益)
△481
△289
投資有価証券売却損益(△は益)
-
△16
固定資産売却損益(△は益)
△0
△1,916
固定資産除却損
30
売上債権の増減額(△は増加)
811
1,485
棚卸資産の増減額(△は増加)
3,003
3,975
仕入債務の増減額(△は減少)
△2,266
△329
未払費用の増減額(△は減少)
△746
△443
返金負債の増減額(△は減少)
△103
△160
その他
1,033
513
小計
7,269
10,596
利息及び配当金の受取額
536
548
利息の支払額
△42
△36
法人税等の支払額
△1,235
△1,211
6,527
9,896
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,776
△2,024
定期預金の払戻による収入
1,971
1,876
有形固定資産の取得による支出
△795
△1,213
有形固定資産の売却による収入
0
2,467
無形固定資産の取得による支出
△205
△90
投資有価証券の取得による支出
△15
△14
投資有価証券の売却及び償還による収入
32
△221
△87
△1,041
946
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△260
△374
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△1,151
△1,149
非支配株主への配当金の支払額
△121
△1,533
△1,613
現金及び現金同等物に係る換算差額
△420
455
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
3,531
9,684
現金及び現金同等物の期首残高
31,077
31,211
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 34,609
※1 40,896