(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年11月21日

 至 2024年5月20日)

当中間連結会計期間

(自 2024年11月21日

 至 2025年5月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

7,102

5,054

 

減価償却費

1,094

1,104

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1

27

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

146

96

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

65

74

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

73

12

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

10

2

 

製品自主回収関連引当金の増減額(△は減少)

1

-

 

受取利息及び受取配当金

192

207

 

支払利息

36

23

 

持分法による投資損益(△は益)

289

217

 

投資有価証券売却損益(△は益)

16

-

 

固定資産売却損益(△は益)

1,916

0

 

固定資産除却損

30

9

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,485

2,561

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

3,975

5,254

 

仕入債務の増減額(△は減少)

329

706

 

未払費用の増減額(△は減少)

443

232

 

返金負債の増減額(△は減少)

160

95

 

その他

513

1,156

 

小計

10,596

13,544

 

利息及び配当金の受取額

548

586

 

利息の支払額

36

25

 

法人税等の支払額

1,211

2,211

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,896

11,892

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

2,024

2,106

 

定期預金の払戻による収入

1,876

2,045

 

有形固定資産の取得による支出

1,213

621

 

有形固定資産の売却による収入

2,467

0

 

無形固定資産の取得による支出

90

201

 

投資有価証券の取得による支出

14

15

 

投資有価証券の売却及び償還による収入

32

-

 

その他

87

4

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

946

903

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

-

1,500

 

リース債務の返済による支出

374

347

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

配当金の支払額

1,149

1,506

 

非支配株主への配当金の支払額

90

84

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,613

3,438

現金及び現金同等物に係る換算差額

455

142

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

9,684

7,407

現金及び現金同等物の期首残高

31,211

30,603

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 40,896

※1 38,011