(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年11月21日
至 2024年5月20日)
当中間連結会計期間
(自 2024年11月21日
至 2025年5月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
7,102
5,054
減価償却費
1,094
1,104
貸倒引当金の増減額(△は減少)
1
27
賞与引当金の増減額(△は減少)
△146
△96
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△65
△74
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△73
△12
製品保証引当金の増減額(△は減少)
△10
△2
製品自主回収関連引当金の増減額(△は減少)
△1
-
受取利息及び受取配当金
△192
△207
支払利息
36
23
持分法による投資損益(△は益)
△289
△217
投資有価証券売却損益(△は益)
△16
固定資産売却損益(△は益)
△1,916
△0
固定資産除却損
30
9
売上債権の増減額(△は増加)
1,485
2,561
棚卸資産の増減額(△は増加)
3,975
5,254
仕入債務の増減額(△は減少)
△329
△706
未払費用の増減額(△は減少)
△443
△232
返金負債の増減額(△は減少)
△160
△95
その他
513
1,156
小計
10,596
13,544
利息及び配当金の受取額
548
586
利息の支払額
△36
△25
法人税等の支払額
△1,211
△2,211
9,896
11,892
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,024
△2,106
定期預金の払戻による収入
1,876
2,045
有形固定資産の取得による支出
△1,213
△621
有形固定資産の売却による収入
2,467
0
無形固定資産の取得による支出
△90
△201
投資有価証券の取得による支出
△14
△15
投資有価証券の売却及び償還による収入
32
△87
△4
946
△903
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△1,500
リース債務の返済による支出
△374
△347
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△1,149
△1,506
非支配株主への配当金の支払額
△84
△1,613
△3,438
現金及び現金同等物に係る換算差額
455
△142
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
9,684
7,407
現金及び現金同等物の期首残高
31,211
30,603
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 40,896
※1 38,011