(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年６月21日
至 2020年12月20日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年６月21日
至 2021年12月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,016,252
625,340
減価償却費
287,040
294,649
貸倒引当金の増減額（△は減少）
14,359
△5,086
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
32,903
15,914
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
25,517
△80,973
受取利息及び受取配当金
△56,574
△60,315
支払利息
3,331
4,083
為替差損益（△は益）
10,833
△4,842
固定資産除売却損益（△は益）
3,133
1,755
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△911
投資有価証券評価損益（△は益）
478
特別退職金
14,048
売上債権の増減額（△は増加）
158,491
△33,259
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,213,822
△1,037,916
その他の資産の増減額（△は増加）
35,690
86,621
仕入債務の増減額（△は減少）
507,526
△284,619
未収消費税等の増減額（△は増加）
5,869
△70,994
未払消費税等の増減額（△は減少）
△95,764
△245,170
その他の負債の増減額（△は減少）
77,160
△20,648
その他
△36,886
5,331
小計
789,112
△810,563
利息及び配当金の受取額
56,566
60,315
利息の支払額
△2,988
△5,429
法人税等の支払額
△356,430
△659,067
法人税等の還付額
3,173
133
489,433
△1,414,611
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△161,989
△440,817
有形及び無形固定資産の売却による収入
9
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△2,792,566
敷金及び保証金の差入による支出
△1,649
△2,185
敷金及び保証金の回収による収入
6,382
3,335
定期預金の預入による支出
△313,386
△311,200
定期預金の払戻による収入
154,963
190,800
保険積立金の解約による収入
86,668
△41,342
△3,342
△270,352
△3,355,966
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
400,000
4,410,000
長期借入金の返済による支出
△20,055
△14,790
配当金の支払額
△283,942
△567,769
△459
△403
95,542
3,827,037
現金及び現金同等物に係る換算差額
△12,076
52,164
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
302,548
△891,376
現金及び現金同等物の期首残高
5,410,662
7,032,921
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
314,121
現金及び現金同等物の四半期末残高
6,027,332
6,141,545