【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
区分 | 資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期償却額 | 当期末残高 | 減価償却累計額 |
有形固定資産 | 建物 | 1,560,657 | 13,365 | 99 | 129,629 | 1,444,294 | 3,785,254 |
構築物 | 39,883 | 430 | 730 | 3,553 | 36,029 | 395,124 | |
機械及び装置 | 1,232,921 | 91,127 | 1,725 (1,486) | 214,803 | 1,107,520 | 9,760,792 | |
車両運搬具 | 3,922 | ― | 0 | 1,151 | 2,771 | 29,689 | |
工具、器具及び備品 | 139,964 | 24,679 | 2,765 (302) | 36,862 | 125,017 | 929,632 | |
土地 | 1,681,745 | ― | 1,822 | ― | 1,679,923 | ― | |
リース資産 | 60,429 | 32,614 | ― | 29,315 | 63,728 | 109,487 | |
建設仮勘定 | 1,396 | 287,197 | 115,988 | ― | 172,605 | ― | |
有形固定資産計 | 4,720,922 | 449,413 | 123,131 (1,789) | 415,314 | 4,631,889 | 15,009,979 | |
無形固定資産 | ソフトウエア | 817 | ― | ― | 381 | 435 | 1,471 |
電話加入権 | 224 | ― | ― | ― | 224 | ― | |
リース資産 | 115,819 | 13,961 | 94,776 | 20,394 | 14,610 | 3,634 | |
無形固定資産計 | 116,861 | 13,961 | 94,776 | 20,775 | 15,270 | 5,106 |
(注)１ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建設仮勘定 | 岡山工場 | サーマル製造設備 | 190,167千円 |
建設仮勘定 | 岡山工場 | その他設備 | 68,500千円 |
(注)２ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
リース資産(無形) | 本社 | ソフトウェア | 94,776千円 |
なお、当期減少額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
(単位：千円)
科目 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
貸倒引当金 | 3,435 | 3,000 | 3,100 | 3,335 |
役員退職慰労引当金 | 97,095 | 9,616 | 11,800 | 94,912 |