(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年１月１日
至 2019年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
至 2020年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
384,243
52,912
減価償却費
221,916
243,580
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△10,638
△5,816
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
4,283
3,687
受取利息及び受取配当金
△24,354
△24,674
保険返戻金
△1,417
―
支払利息
12,739
10,934
固定資産廃棄損
13,416
24,135
投資有価証券評価損益（△は益）
12,828
売上債権の増減額（△は増加）
154,540
349,360
たな卸資産の増減額（△は増加）
△118,411
△102,251
仕入債務の増減額（△は減少）
9,001
△234,749
未払又は未収消費税等の増減額
△11,004
6,723
その他
115,554
61,185
小計
762,696
385,027
利息及び配当金の受取額
24,354
24,674
利息の支払額
△12,739
△10,934
法人税等の支払額
△147,279
△7,914
627,031
390,851
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△446,616
△506,449
無形固定資産の取得による支出
△1,920
投資有価証券の取得による支出
△3,411
△3,491
貸付金の回収による収入
182
189
保険積立金の解約による収入
1,422
△3,781
△3,015
△454,125
△512,766
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
15,788
△28,068
長期借入れによる収入
1,000,000
長期借入金の返済による支出
△722,707
△618,615
リース債務の返済による支出
△55,920
△50,797
自己株式の取得による支出
△61
△215
配当金の支払額
△114,335
△94,801
△877,236
207,501
現金及び現金同等物に係る換算差額
△7,978
△671
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△712,310
84,916
現金及び現金同等物の期首残高
5,716,187
4,769,074
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 5,003,877
※１ 4,853,990