(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失(△)
△174,305
△204,647
減価償却費
293,557
317,776
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
2,562
△49,517
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
6,425
6,875
火災損失引当金の増減額(△は減少)
―
△68,293
受取利息及び受取配当金
△35,748
△37,866
支払利息
9,475
9,467
固定資産廃棄損
7,379
2,233
売上債権の増減額(△は増加)
378,327
△176,746
棚卸資産の増減額(△は増加)
30,247
△70,065
仕入債務の増減額(△は減少)
△639,656
321,552
未払又は未収消費税等の増減額
6,304
46,416
その他
△52,042
187,434
小計
△167,474
284,617
利息及び配当金の受取額
35,748
37,866
利息の支払額
△9,475
△9,467
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△112,492
30,698
△253,694
343,715
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△468,757
△276,320
無形固定資産の取得による支出
△70,790
△19,969
投資有価証券の取得による支出
△3,993
△4,891
投資有価証券の売却による収入
68,060
△1,855
△703
△477,336
△301,885
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△75,026
長期借入れによる収入
670,000
750,000
長期借入金の返済による支出
△333,463
△531,354
リース債務の返済による支出
△256,294
△36,250
自己株式の取得による支出
△89
配当金の支払額
△148,044
△61,180
△142,917
121,213
現金及び現金同等物に係る換算差額
△18,802
38,519
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△892,751
201,563
現金及び現金同等物の期首残高
4,271,498
3,234,691
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 3,378,746
※1 3,436,255